GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার আবারও GBP/USD পেয়ার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ট্রেড করেছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম ছিল, তবে অন্তত এই পেয়ারের মূল্য সারা দিন অচল থাকেনি। পাউন্ডের মূল্য বাড়ার একটাই কারণ ছিল। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময় প্রকাশিত মার্কিন আইএসএম সার্ভিসেস পারচেজিং ম্যানেজার ইনডেক্সের (পিএমআই) ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কিছুটা কম হতে দেখা গেছে। এটি ডলারের দরপতনের সূত্রপাত করে এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.2691-1.2701 এরিয়া অতিক্রম করে, যেখান থেকে মূল্য আগে অন্তত পাঁচবার বাউন্স করেছিল। অতএব, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, পাউন্ডের মূল্য বেড়ে 1.2786-এর লেভেল পৌঁছাতে পারে, যা গ্লোবাল সাইডওয়েজ চ্যানেলের উপরের সীমানা হিসাবে কাজ করে যার মধ্যে মূল্য তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে। পাউন্ডের মূল্য ছোট ফ্ল্যাট রেঞ্জ থেকে চলে গেছে, কিন্তু গ্লোবাল সাইডওয়েজ চ্যানেলে ছেড়ে যেতে ক্রেতাদের (বা বিক্রেতাদের) থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে।
বলা বাহুল্য, পাউন্ডের মূল্য সঠিকভাবে সংশোধন করতে ব্যর্থ হওয়ার পরেও ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু করার কোনো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না (ধরে নিচ্ছি যে গত 6-7 মাসের মুভমেন্ট একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং নিম্নগামী মুভমেন্টের বিরুদ্ধে সংশোধন নয়)। বাজারের ট্রেডাররা মরিয়াভাবে পাউন্ড বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, এমনকি যখন এটির কারণ থেকেও থাকে। অতএব, আমরা শুধুমাত্র ট্রেডারদের মনে করিয়ে দিতে পারি যে গত 3-4 মাসে (যদি আরও বেশি না হয়), GBP/USD পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টে কোন যৌক্তিকতা নেই। ফেডারেল রিজার্ভের অবস্থান যাই হোক না কেন, ডলার পাউন্ডের বিপরীতে বৃদ্ধি দেখাতে পারে না।
গতকাল, দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছে। প্রথমটি, একটি সেল সিগন্যাল ছিল, যা মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার কারণে ফলস সিগন্যালে পরিনত হয়েছিল এবং ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করা কার্যত অসম্ভব ছিল। যখন ISM সূচক প্রকাশিত হয়েছিল তখন দ্বিতীয় সিগন্যালটি গঠিত হয়েছিল, এবং এটিতে প্রতিক্রিয়া জানানো প্রায় অসম্ভব ছিল। গত কয়েকদিনের একতরফা মুভমেন্ট সত্ত্বেও ট্রেড করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল।
COT রিপোর্ট:
ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে।লাল এবং নীল লাইনগুলো, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপ 4,400টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 4,300টি শর্ট পজিশন ওপেন করেছে। ফলে এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 100টি কনট্র্যাক্ট বেড়েছে। স্পেকুলেটরদের নেট পজিশন ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও, মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না।
"নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের বর্তমানে মোট 92,000টি বাই কন্ট্রাক্ট এবং 45,600টি সেল কন্ট্র্যাক্ট রয়েছে। সুতরাং ক্রেতারা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। যাইহোক, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, আমরা বারবার একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি: নেট পজিশন বাড়ে বা কমে, ক্রেতারা বা বিক্রেতারা এগিয়ে থাকে। যেহেতু COT রিপোর্টগুলো এই মুহূর্তে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস প্রদান করতে পারছে না, তাই আমাদের প্রযুক্তিগত চিত্র এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলো যাচাই করতে হবে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে পাউন্ডের মূল্যের স্পষ্ট নিম্নগামী মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলোর ফলাফলও যুক্তরাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এটি ডলারকে উপকৃত করেনি।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1H চার্টে, GBP/USD পেয়ারের মূল্য 1.2611-1.2787 এর সাইডওয়েজ চ্যানেল ছেড়েছে কিন্তু এখন 1.2605-1.2701-এর আরেকটি সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করছে। এবং এত কিছু সত্ত্বেও, ফ্ল্যাট মুভমেন্ট অক্ষত রয়েছে এবং বাজারের ট্রেডাররা এই পর্যায়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য এখনও সাইডওয়েজ মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে, এই পেয়ার কিছুটা অযৌক্তিক এবং বিভ্রান্তিকর পদ্ধতিতে ট্রেড করছে। যদি এই সপ্তাহের মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার তুলনায় সামান্য দুর্বল হতে দেখা যায়, তাহলে পাউন্ডের মূল্য 1.2786-এর লেভেলে উঠতে পারে।
6 মার্চ পর্যন্ত, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2622) এবং কিজুন-সেন (1.2666) সিগন্যালের উৎস হতে পারে। যখন মূল্য 20 পয়েন্ট সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন লেভেলে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত।
পরে বুধবার, যুক্তরাজ্যে S&P গ্লোবাল কন্সট্রাকশন PMI প্রকাশিত হবে। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতা এবং ADP এবং JOLT-এর উপর মার্কিন প্রতিবেদনগুলোর প্রতি সবার দৃষ্টি থাকবে। বাজারের ট্রেডাররা GBP/USD পেয়ার বিক্রি না করে এটি কেনার কোনো কারণ খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
