GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার নিম্নমুখী প্রবণতায় GBP/USD পেয়ারের ট্রেডিং অব্যাহত রয়েছে এবং এমনকি মূল্য ট্রেন্ডলাইন এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে স্থির হয়েছে। আসুন এটিকে এভাবে দেখা যাক: ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে মূল্য কোন দিকে যাচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বর্তমান মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি (পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তি) অনুসারে, দীর্ঘ সময় ধরে পাউন্ডের দরপতন হওয়া উচিত। যাইহোক, 100-পিপসের দরপতন 500-600 পিপসের আরও দরপতনের নিশ্চয়তা দেয় না, বিশেষ করে বাজারের ট্রেডারদের মধ্যে পাউন্ড বিক্রি এবং ডলার ক্রয়ের সম্পূর্ণ অনীহা বিবেচনা করে। এইভাবে, আমরা এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র এই পেয়ারের মূল্যের ছোটখাটো সংশোধন দেখেছি, এবং মূল্যের ট্রেন্ডলাইনকে অতিক্রম করা উল্লেখযোগ্য কিছু নির্দেশ করে না কারণ এটির একটি খাড়া ঢাল রয়েছে, এবং মূল্যের যেকোনো পুলব্যাক এটির নিচে কনসলিডেশনের দিকে নিয়ে যাবে।

গতকাল, শুধুমাত্র মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের কারণেই মার্কিন ডলারের দাম বাড়েনি, যা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সকালে এই পেয়ারের দরপতন শুরু হয়, যা আমাদের আশা দেয় যে বাজারে কিছুটা সাধারণ পরিস্থিতি ফিরে আসতে শুরু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে, সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের দিকে ব্রিটিশ পাউন্ড দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। আমরা মনে করি যে সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনটি বাজারের ট্রেডারদের এই প্রত্যাশার জন্য যথেষ্ট ছিল যে ফেড জুনের তুলনায় অনেক পরে সুদের হার কমাতে পারে।

5 মিনিটের টাইমফ্রেমে দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, দুটি সিগন্যালই কাঙ্ক্ষিত হওয়ার মতো অনেক কিছু রেখে গেছে। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইন থেকে কিছুটা ভুলভাবে রিবাউন্ড করেছিল, তবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশের আগে লং পজিশন থেকে বেরিয়ে আসা ভাল ছিল। তারপর মূল্য কিজুন-সেন লাইনের নিচে কনসলিডেট হয় এবং আপনি শর্ট পজিশন বিবেচনা করতে পারেন। যাইহোক, শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য এই পেয়ারের দরপতন হয়েছিল, এবং সন্ধ্যার মধ্যে, এই পেয়ারের কোট আবার ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছাকাছি ফিরে এসেছিল।

COT রিপোর্ট

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইনগুলো, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপ 10,300টি বাই কন্ট্র্যাক্ট ওপেন করেছে এবং 1,700টি শর্ট পজিশন ক্লোজ করেছে। ফলস্বরূপ, এক সপ্তাহে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 12,000 কনট্র্যাক্ট বেড়েছে। স্পেকুলেটরদের নেট পজিশন ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও, মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না।

"নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের বর্তমানে মোট 102,000টি বাই কন্ট্রাক্ট এবং 43,900টি সেল কন্ট্র্যাক্ট রয়েছে। সুতরাং ক্রেতারা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। যাইহোক, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, আমরা বারবার একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি: নেট পজিশন বাড়ে বা কমে, ক্রেতারা বা বিক্রেতারা এগিয়ে থাকে।যেহেতু COT রিপোর্টগুলো এই মুহূর্তে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস প্রদান করতে পারছে না, তাই আমাদের প্রযুক্তিগত চিত্র এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলো যাচাই করতে হবে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে পাউন্ডের মূল্যের স্পষ্ট নিম্নগামী মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে এমন একটি সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বর্তমানে কোন টাইমফ্রেমেই কোন সেল সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে না।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, GBP/USD পেয়ার তিন মাসের ফ্ল্যাট ফেজের পরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করেছে। অর্থনৈতিক প্রতিবেদন এবং মৌলিক পটভূমি ব্রিটিশ পাউন্ডকে সমর্থন করে না, তবে আমরা ইতোমধ্যে 2023 সালের দ্বিতীয়ার্ধে একই রকম কিছু দেখেছি। তখন, ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য কোনো আপাত কারণ ছাড়াই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি ট্রেন্ডলাইন এবং কিজুন-সেন লাইনের নিচে মূল্যের কনসলিডেশন হয়, আমরা আশা করতে পারি যে ডলারের মূল্যের সামান্য সংশোধনমূলক পর্যায় শুরু হতে পারে। অন্ততপক্ষে, আমরা আশা করছি যে মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে নেমে যাবে।

13 মার্চ পর্যন্ত, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.2679) এবং কিজুন-সেন লাইনও (1.2798) সিগন্যালের উৎস হতে পারে। যখন মূল্য 20 পয়েন্ট সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন লেভেলে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত।

বুধবার, যুক্তরাজ্য মাসিক জিডিপি এবং শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। সেগুলো শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে বাজারে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে (অনুরূপ প্রতিবেদন মঙ্গলবার 15-পিপসের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে)। মার্কিন ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেই। সুতরাং, দৃশ্যত, আমরা আরেকটি "বিরক্তিকর দিন" এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।