EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার সামান্য নিম্নমুখী প্রবণতায় EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। পরপর দুই দিন ধরে, এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা 40 পিপস অতিক্রম করেনি, কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে গত সপ্তাহের তুলনায় অস্থিরতার মাত্রা দ্রুত হ্রাস পেতে পারে। গত সপ্তাহে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুটি বৈঠকের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্যই, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা গড়পরতার উপরে ছিল। কিন্তু এই সপ্তাহে, সোমবার এবং মঙ্গলবার কার্যত কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট ছিল না...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিউরেবল গুডস অর্ডার সংক্রান্তি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এটির ফলাফল পূর্বাভাস ছাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, আমরা এই প্রতিবেদনের প্রভাবে কোনও মার্কেট রিয়্যাকশন দেখতে পাইনি। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময় ডলারের দাম বেড়েছে, তবে এটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের কারণে হয়নি। আমরা মনে করি যে মার্কেটে ট্রেডাররা মসৃণভাবে ট্রেডিং চালিয়ে যাবে এবং ইউরো ধীরে ধীরে ডলারের বিপরীতে অবমূল্যায়িত হবে। ইউরোর সমস্যা হল যে ফেডারেল রিজার্ভ প্রথমবারের মতো সুদের হার কমানোর সময় পিছিয়ে দিতে পারে। একই সাথে, 90% সম্ভাবনা রয়েছে যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক জুনের প্রথম দিকে আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করবে। এই বিষয়টি মার্কেটে মার্কিন মুদ্রার ক্রয় উদ্দীপিত করবে।

ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, এই পেয়ারের দুটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। ভোরবেলা, এই পেয়ারের মূল্য 1.0836 লেভেল থেকে পুরোপুরি নিখুঁতভাবে রিবাউন্ড করে, কিন্তু ট্রেডাররা এমন নিখুঁত সিগন্যাল ব্যবহার করেও লাভ করতে পারেনি। এর কারণ হল মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা আবার অত্যন্ত কম ছিল, এবং মূল্য কেবলমাত্র নিকটতম লক্ষ্যমাত্রা কিজুন-সেন লাইনে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিকেলে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0836 লেভেলের নিচে কন্সলিডেট হয়, কিন্তু এটি ট্রেডারদের জন্য কোনো লাভ আনেনি।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি 19 মার্চে প্রকাশিত হয়েছিল। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। মূলত, মার্কেটে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে বেশি বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাইহোক, একই সময়ে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের পজিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বিয়ারিশ হয়ে উঠছে, কারণ স্পেকুলেটররা ইউরোর শর্ট পজিশনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর দর বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক পটভূমি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণেও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে দরপতন প্রসারিত বেশ উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (যা মূল্যের উত্থানের পরে প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে)। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 11,600 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,400 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 26,000 কমেছে। এখনও নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 48,000 বেশি (আগে এই ব্যবধান 74,000 ছিল)।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যা এই পেয়ারের মূল্যকে অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে অবস্থিত, যা আমাদের আরও নিম্নগামী মুভমেন্টের আশা করার সুযোগ দেয়। ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনও বিক্রেতাদের সমর্থন করছে। সামগ্রিকভাবে মৌলিক পটভূমি এই পেয়ারের বিক্রেতার পক্ষে কাজ করছে, তাই এখনও প্রায় যেকোনো ক্ষেত্রে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এবং বিশেষ করে ফেডারেল রিজার্ভ হকিশ বা কঠোর অবস্থান বজায় রাখার পরে।

27 মার্চ, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0908) এবং কিজুন-সেন (1.0872) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে কোনও নির্ধারিত ইভেন্ট বা এমনকি স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশের কথা নেই। যখন সোমবার এবং মঙ্গলবার এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা 40-42 পিপস অতিক্রম করেনি, তাহলে আমরা বুধবার থেকে কী আশা করতে পারি যেদিন কোন মৌলিক পটভূমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থায় করেছে? আমরা সম্ভবত আবার এই পেয়ারের মূল্যের দুর্বল মুভমেন্ট দেখতে পাব, এবং লাভ করা খুব কঠিন হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।