EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
EUR/USD পেয়ারের মূল্য প্রায় হরিজন্টাল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেল হিসাবে বিবেচিত চ্যানেলের মধ্যে মুভমেন্ট প্রদর্শন করে নতুন সপ্তাহের সূচনা করেছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম থাকার সময় এই পেয়ারের মূল্য বেড়ে যায়, যা মূলত একটি "বিরক্তিকর সোমবার" এর পরিস্থিতির সাথে মিলে যায়। ট্রেডাররা শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদনের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। এপ্রিল মাসে জার্মানির মুদ্রাস্ফীতির হার 2.2% এ অপরিবর্তিত ছিল। যেহেতু এটি পূর্বাভাস থেকে ছোটখাটো বিচ্যুতি ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি অপরিবর্তিত ছিল, তাই মার্কেটে কার্যত কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তদুপরি, এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাত্র একটি দেশ ছিল। আজ, সমগ্র ইইউ-এর ভোক্তা মূল্য সূচক প্রকাশিত হবে, তাই আমরা মার্কেটে আরও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার আশা করতে পারি।
প্রযুক্তিগত চিত্র পরিবর্তন হয়নি। আমরা যদি "প্রযুক্তিগত ত্রুটি" উপেক্ষা করি, তবে একেবারে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন হচ্ছে, এবং যতক্ষণ না মূল্য অ্যাসেন্ডিং চ্যানেল ছেড়ে না যায়, দরপতনের আশা করার কোন কারণ নেই। যাইহোক, মনে রাখবেন যে ব্রিটিশ পাউন্ডের বিপরীতে ইউরো যৌক্তিকভাবে এবং পূর্বাভাসমূলকভাবে ট্রেড করছে। শর্ট পজিশন বিবেচনা করার জন্য, চ্যানেলের নিচে এবং ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলোর নিচে মূল্যের কনসলিডেশন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন৷
5 মিনিটের টাইমফ্রেমে শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময় ক্রিটিক্যাল লাইন থেকে মূল্যের বাউন্স। যাইহোক, কম অস্থিরতার মধ্যেও ট্রেডাররা এই সিগন্যাল দিয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে, কারণ এটি ছিল দিনের সর্বনিম্ন পয়েন্ট। এই সিগন্যাল তৈরি হওয়ার পরে, সন্ধ্যায় মূল্য প্রায় 30 পিপস বাড়তে সক্ষম হয়।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৩ এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছিল। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।
লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 11,600 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,600 বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশন 22,200 কমেছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়েরই পতন অব্যাহত রয়েছে। এখন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 10,000 কম।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে কিন্তু EUR/USD পেয়ার দুই সপ্তাহ ধরে একটি ফ্ল্যাট ফেজে রয়ে গেছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। অতএব, এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করার আগে আমাদের বর্তমান কারেকশনের সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা উচিত। 1.00-1.02 রেঞ্জের লক্ষ্যগুলো আপাতত অপরিবর্তিত রয়েছে।
30 এপ্রিল, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0679) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0688) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
মঙ্গলবার, জার্মানিতে প্রথম প্রান্তিকের খুচরা বিক্রয়, বেকারত্বের হার এবং জিডিপি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। মার্কেটের ট্রেডাররা এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রাস্ফীতি এবং জিডিপি প্রতিবেদন প্রকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিবেদনগুলো যথেষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেই। বর্তমানে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে — চ্যানেলটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই পেয়ার এখনও একটি কারেকশন মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারেকশনের মধ্যে কাজ করা কার্যকর নয় এবং বর্তমানে নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার কোনো সংকেত নেই।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
