EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য বেড়েছে। চার্ট দেখে মনে হতে পারে যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বগামী মুভমেন্ট শক্তিশালী ছিল; যাইহোক, বাস্তবে, গতকাল এই পেয়ারের মূল্যের 60 পিপসের বেশি মুভমেন্ট যায়নি। এই পেয়ার এখনও অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করছে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা, যা এখন তিন সপ্তাহ ধরে চলছে, অব্যাহত রয়েছে। মনে রাখবেন যে এই পেয়ারের মূল্যের বর্তমান উত্থান উল্লেখযোগ্য দরপতনের বিপরীতে একটি কারেকশনের অংশ, এবং এই কারেকশনের কোন শেষ নেই বলে মনে হয়। কখনও কখনও মনে হয় এর কারণ রয়েছে, কারণ সর্বশেষ মার্কিন প্রতিবেদন ডলারের ক্রেতাদের হতাশ করেছে। কিন্তু কখনও কখনও (গতকালের মত), ইউরো বাড়ার কোন কারণ থাকে না।

দিনের একমাত্র ইভেন্টটি ছিল ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সভা, যার সাথে ইউরোর কিছুটা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যাইহোক, ধরা যাক যে পাউন্ডের সাথে ইউরোর শক্তিশালী সংযোগ রয়েছে, তাই ইউরোর ট্রেডাররাও এই বৈঠকের ফলাফলের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তবে ইউরো এবং পাউন্ডের কেবল তখনই মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল যখন মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হকিশ বা কঠোর সিদ্ধান্ত এবং বিবৃতি প্রদান করে, যা ঘটেনি। বিপরীতে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি বলেছেন যে পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি কমছে এবং তারা জুনের প্রথম দিকে মূল সুদের হার কমাতে পারে। তিনি শুধুমাত্র জুনে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা উত্থাপন করেছিলেন, তবে এটি ছিল আলোচনার অংশ, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সুদের হার সর্বোচ্চ স্তরে বজায় রাখা হয়নি। আমরা মনে করি যে মার্কেটে পাউন্ড বিক্রি করা উচিত ছিল এবং ফলস্বরূপ, ইউরোও বিক্রি করা উচিত ছিল।

বৃহস্পতিবার এই পেয়ারের ইতিবাচক ট্রেডিং সিগন্যাল দেখা গিয়েছে। প্রথমত, ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছে একটি সেল সিগন্যাল তৈরি করা হয়েছিল, যা ট্রেডারদের প্রায় 10 পিপস লাভ এনে দিয়েছিল, কারণ ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের বৈঠকের আগে পজিশনটি ম্যানুয়ালি ক্লোজ করা প্রয়োজন ছিল। তারপর, এই পেয়ারের মূল্য 1.0757 এর লেভেল অতিক্রম করেছে, যা ব্যবহার করে ট্রেডাররা লং পজিশন ওপেন করতে পারত। যদি তারা সন্ধ্যায় সেগুলি ক্লোজ করে থাকে, তাহলে তারা আরও 10 পিপস লাভ করতে পারত। এটা খুব বেশি না, কিন্তু কিছুই না হওয়ার থেকে ভালো।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 30 এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,200 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 3,100 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ের পতন অব্যাহত রয়েছে। এখন নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 7,000 কম।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ার এখন তিন সপ্তাহ ধরে বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে একটি দুর্বল বুলিশ কারেকশন মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমরা এখনও আশা করছি যে অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের নিচে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হবে, এবং এর পরে ট্রেডাররা আবার এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করতে পারে। 1.00-1.04 এর এরিয়ার লক্ষ্যমাত্রা প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে৷

10 মে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0734) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0770) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার, ইউরোজোনের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেই, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এটি মার্কেটে প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে, কারণ এই মুহূর্তে অন্য কোন খবর এবং ইভেন্ট নেই। যাইহোক, আমরা আজ এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট এবং উচ্চ অস্থিরতা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।