EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউরোর মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল, কিন্তু এই মুভমেন্ট এতই দুর্বল ছিল যে প্রায় 20 পিপসের মুভমেন্ট থেকে কে উপকৃত হতে পেরেছে তা বলা কঠিন। এই পেয়ারের মূল্য অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের উপরের লাইনের কাছে রয়েছে, যা একটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এক মাস ধরে এই কারেকশন চলছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি একটি কারেকশন; 4-ঘণ্টার টাইমফ্রেমের দিকে তাকালে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এই পেয়ারের মূল্যের দৈনিক মুভমেন্ট বেশ দুর্বল, এবং মধ্যমেয়াদে মন্থর মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গতকাল, ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা ছিল না। ফেডারেল রিজার্ভ এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিদের বক্তৃতা ছিল, কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া গেছে, তাই নতুন তথ্যের আশা করা খুব কঠিন। মার্কেটের ট্রেডাররা একই ধরনের তথ্যের প্রবাহের দিকে মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা এখন সবার কাছে পরিষ্কার যে ইসিবি আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করার দিকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু ফেড সেই পথে নেই। এটি ডলারকে সমর্থন করবে, ইউরোকে নয়।

আমরা আবার সোমবারের ট্রেডিং সিগন্যাল নিয়ে আলোচনা করতে পারি। দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম ছিল, তাই আমরা উভয় ক্ষেত্রেই এমনকি 15 পিপসের মুভমেন্টও দেখতে পাইনি। তাই, ট্রেডাররা আজ এক বা দুটি ট্রেড খুলতে পারে, কিন্তু এটা শুরু থেকেই স্পষ্ট যে আমরা আরেকটি "বিরক্ত সোমবার"-এর অপেক্ষায় ছিলাম, যা ধীরে ধীরে "বিরক্তিকর মঙ্গলবার" এবং "বিরক্তিকর বুধবার"-এ পরিণত হতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৭ মে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,900 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 12,300 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়েরই পতন অব্যাহত রয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 4,000 এর চেয়ে বেশি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ার এখন তিন সপ্তাহ ধরে বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে একটি দুর্বল বুলিশ কারেকশন মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং গত সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমরা এখনও আশা করছি যে অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের নিচে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হবে, এবং এর পরে ট্রেডাররা আবার এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করতে পারে। 1.00-1.04 এর এরিয়ার লক্ষ্যমাত্রা প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে৷

14 মে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0734) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0765) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবারের মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি বেশ আকর্ষণীয় হবে। জার্মানিতে সকালে এপ্রিলের মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হবে৷ তারপর, জার্মানি এবং ইইউ-তে ZEW ইকোনোমিক সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স প্রকাশ করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদক মূল্য সূচক প্রকাশিত হবে। ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতার মাধ্যমে দিনটি শেষ হবে। অবশ্যই, শেষ ইভেন্ট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, অস্থিরতার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।