EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের একটি ছোটখাট বিয়ারিশ কারেকশন পরিলক্ষিত হয়েছে। এটি এতটাই দুর্বল ছিল যে এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে নেমে যাবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। আগেই বলা হয়েছে, গত ছয় মাসে মার্কেট তার প্রিয় রুটিনে ফিরে এসেছে। এখন শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ইভেন্টের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলার কেনার সময় যেকোনো অজুহাতে ইউরো কেনার বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ডলারের পক্ষে থাকা মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির বেশিরভাগই হয় উপেক্ষা করা হয় বা এর বিপরীতে ব্যাখ্যা করা হয়। ন্যায্যভাবে বলতে গেলে, গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর নেতিবাচক প্রতিবেদন এসেছে, যা ডলারের দরপতনকে শুরু করতে পারত এবং করা উচিত ছিল। যাইহোক, প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল বিপরীতে মার্কিন গ্রিনব্যাকের ডেটার অনেক বেশি ঘন ঘন দরপতন হচ্ছে। অধিকন্তু, মার্কেটের ট্রেডাররা এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করছে যে ফেডারেল রিজার্ভ খুব শীঘ্রই সুদের হার কমাবে না।

অতএব, আমরা ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা অব্যাহত থাকার কোনো কারণ দেখি না তাই আমরা আশা করি যে মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হবে। যাইহোক, আমাদের এই সম্ভাবনাটিও বিবেচনা করা উচিত যে যদি মার্কেটের ট্রেডাররা কারণ ছাড়াই বুলিশ প্রবণতা বজায় রাখে, তাহলে এই পেয়ারের দরপতন হবে না। মনে রাখবেন যে মার্কেটে বড় ট্রেডারদের দ্বারা আধিপত্য রয়েছে যারা মৌলিক ইভেন্ট এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ট্রেড করতে পারে।

বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল - একটি সেল সিগন্যাল। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের একেবারে শুরুতে, পেয়ারটির মূল্য 1.0889 লেভেল থেকে পুনরুদ্ধার করেছিল এবং সন্ধ্যার মধ্যে, এটির মূল্য প্রায় 5-10 পিপস নিচে চলে গিয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বেশ কম ছিল, যা স্বাভাবিকভাবেই সিগন্যালের সংখ্যা এবং লাভের পরিমাণকে প্রভাবিত করেছিল।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৭ মে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,900 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 12,300 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়েরই পতন অব্যাহত রয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 4,000 এর চেয়ে বেশি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য এখন এক মাস ধরে বিস্তৃত নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে একটি স্থির বুলিশ কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমরা এখনও আশা করছি যে অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের নিচে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হবে, যাতে মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হতে পারে। তবে মার্কেটের ট্রেডাররা কোনো অবস্থাতেই ডলার কিনতে প্রস্তুত নয় বলে মনে হচ্ছে।

17 মে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0734) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0830) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতির চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করা হবে। এই ইভেন্টটি ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইইউ-তে আগ্রহজনক আর কিছুই থাকবে না। সম্ভবত এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।