EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য দরপতন বজায় ছিল, যদিও এর জন্য কোন বাধ্যতামূলক কারণ ছিল না। এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 60 পিপস পর্যন্ত কমেছে, তবে প্রায় কোন মুভমেন্ট না থাকার চেয়ে 60 পিপসের মুভমেন্টকে বেশ ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্টগুলির মধ্যে, আমরা শুধুমাত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনটির কথা উল্লেখ করতে পারি, যা জুলাই মাসে 0.1% হ্রাসের পূর্বাভাসের বিপরীতে 0.3% হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, এটি বলা যেতে পারে যে এই প্রতিবেদনটির ফলাফল ইউরোর জন্য সমস্যা তৈরি করেছে।

পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলোতে, আমরা উল্লেখ করেছি যে আমরা শুক্রবার এবং সোমবার মার্কেটে চলমান আতঙ্কের কারণ বুঝতে পারিনি। ননফার্ম পে-রোল প্রতিবেদনে আরেকবার দুর্বল ফলাফল দেখা গেছে, কিন্তু মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার কোনো "চিহ্ন" নেই। বেকারত্বের হার বেড়ে 4.3% হয়েছে, কিন্তু ফেডারেল রিজার্ভ কি ঠিক এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়নি? সত্যি কথা বলতে, মার্কেটের ট্রেডাররা এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় যেন বেকারত্বের বৃদ্ধি, শ্রমবাজারের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপে মন্থরতা অপ্রকাশ্য বিষয়, যখন মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে কঠোর বা হকিশ নীতি মেনে চলছে। এদিকে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর ব্যাপারে ট্রেডাররা বিশেষভাবে আগ্রহী নয়।

ডলারের চাহিদার শক্তিশালী পতন সত্ত্বেও, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0600 এবং 1.1000 লেভেলের মধ্যে অবস্থিত একটি হরিজন্টাল চ্যানেলে রয়ে গেছে যেখানে মূল্য সাত মাস ধরে রয়েছে। যেহেতু মূল্য এই রেঞ্জের উপরের সীমানা থেকে রিবাউন্ড করেছে, এখন এই পেয়ারের মূল্যের এই চ্যানেলের নিম্ন সীমানায় নেমে যাওয়ার আশা করা সম্ভব।

মঙ্গলবারের সমস্ত ট্রেডিং সিগন্যাল 1.0935 লেভেলের আশেপাশে গঠিত হয়েছে। প্রথমে, মূল্য এই লেভেল অতিক্রম করে, তারপরে দুবার নিচে থেকে মূল্যের বাউন্স হয়। ট্রেডাররা প্রথম সিগন্যালটি কার্যকর করতে পারত, যেহেতু দ্বিতীয়টি এটির অনুলিপি ছিল এবং তৃতীয় সিগন্যালটি বেশ দেরিতে তৈরি হয়েছিল৷ দুর্ভাগ্যবশত, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনে নামতে পারেনি, তবে আজ এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৩০ জুলাই প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বুলিশ ছিল এবং এখনও তাই রয়ে গেছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এটি প্রায় সমান, যা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্য বিক্রেতাদের নতুন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাধারণভাবে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা রয়ে গেছে, তবে মনে হচ্ছে মার্কেটের ট্রেডাররা ছয় মাসের জন্য ট্রেডিং থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট মার্কেটের পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,900 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,100 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 18,000 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুসারে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, প্রতি ঘন্টার চার্টে, আবারও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ইউরোর জন্য কোন "দারুণ সম্ভাবনা" নয়। শুক্রবার এবং সোমবার মার্কেটে আতঙ্ক বিরাজ করেছে, তবুও ইউরোর মূল্য 1.0600-1.1000 এর একই হরিজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে, যেমনটি গত সাত মাস ধরে রয়েছে। আমরা মনে করি যে এই পেয়ারের মূল্যের 1.1000 লেভেল থেকে 1.0600-এ আরও দরপতনের সাথে একটি রিবাউন্ডের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনটি মঙ্গলবার জানা গেছে যে, ফেড মার্কেটের ট্রেডারদের মতো এতটা আতংকিত নয় এবং মূল সুদের হার কমানোর জন্য জরুরি বৈঠক করার পরিকল্পনা করছে না।

7 আগস্টে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0851) এবং কিজুন-সেন (1.0894) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোন আকর্ষণীয় ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। শুক্রবার এবং সোমবারের পরিস্থিতির পর মার্কেটে শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে মনে হচ্ছে, তাই এখন এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম হতে পারে। আমরা মনে করি ইউরোর দরপতন বজায় থাকা উচিত, তবে মূল্যের অন্তত কিজুন-সেন লাইনের নিচে কনসলিডেট হওয়া দরকার। শুধুমাত্র মূল্য 10 তম লেভেলের উপরে গেলে নতুন করে এই পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।