EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

অবশেষে বুধবার EUR/USD পেয়ার শান্তভাবে ট্রেডিং করেছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা সাম্প্রতিক মাসগুলো মতো সাধারণ স্তরে নেমে গেছে, কোনও উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়নি৷ মুভমেন্ট ছাড়াও, জার্মানির শিল্প উৎপাদন এবং অন্যান্য কিছু স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ছাড়া এমন কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমির ছিল না যা বাজার পরিস্থিতিতে কোন প্রভাব ফেলতে পারত।

সুতরাং, ইউরোর মূল্য মঙ্গলবার শেষের দিকে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। গত শুক্রবারের ক্ষতি পূরণের জন্য ডলারের ট্রেডারদের কোন তাড়া নেই। মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও ফেডারেল রিজার্ভের জরুরী বৈঠক বা সেপ্টেম্বরে মূল সুদের হার 0.5% কমানোর বিষয়ে সতর্ক। যাইহোক, এক্ষেত্রে, 18 সেপ্টেম্বরের বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত ডলারের দাম বাড়বে না। তবে ফেড যদি মূল সুদের হার 0.25% কমায়, তাহলে এটি মার্কিন মুদ্রা বিক্রি করার একটি নতুন কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। সামগ্রিকভাবে, ডলারের জন্য খুব বেশি আকর্ষণীয় পূর্বাভাস নেই।

এই পরিস্থিতিতে, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত চিত্রই ডলার বাঁচাতে পারে কারণ ট্রেডাররা মৌলিক পটভূমির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে চাচ্ছে না। এটি লক্ষণীয় যে এই পেয়ারের মূল্য 1.06-1.10 এর হরিজন্টাল চ্যানেলে রয়ে গেছে। অতএব, এই চ্যানেলের উপরের সীমানা থেকে মূল্যের রিবাউন্ড এই চ্যানেলের নিচের সীমানায় দরপতনের কারণ হতে পারে।

এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা সাম্প্রতিক মাসগুলোর স্তরে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে, ট্রেডিং সিগন্যালের গঠন করা বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল, সন্ধ্যায় শুধুমাত্র একটি সেল সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যা এই পেয়ারের কোনও উল্লেখযোগ্য দরপতনের দিকে পরিচালিত করেনি।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৩০ জুলাই প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বুলিশ ছিল এবং এখনও তাই রয়ে গেছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এটি প্রায় সমান, যা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্য বিক্রেতাদের নতুন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাধারণভাবে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা রয়ে গেছে, তবে মনে হচ্ছে মার্কেটের ট্রেডাররা ছয় মাসের জন্য ট্রেডিং থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট মার্কেটের পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,900 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,100 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 18,000 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুসারে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, প্রতি ঘন্টার চার্টে, আবারও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ইউরোর জন্য কোন "দারুণ সম্ভাবনা" নয়। শুক্রবার এবং সোমবার মার্কেটে আতঙ্ক বিরাজ করেছে, তবুও ইউরোর মূল্য 1.0600-1.1000 এর একই হরিজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে, যেমনটি গত সাত মাস ধরে রয়েছে। আমরা মনে করি যে এই পেয়ারের মূল্যের 1.1000 লেভেল থেকে 1.0600-এ আরও দরপতনের সাথে একটি রিবাউন্ডের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার জানা গেছে যে, ফেড মার্কেটের ট্রেডারদের মতো এতটা আতংকিত নয় এবং মূল সুদের হার কমানোর জন্য জরুরি বৈঠক করার পরিকল্পনা করছে না।

8 আগস্টে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0838) এবং কিজুন-সেন (1.0894) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোনও উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। শুক্রবার এবং সোমবারের উত্তেজনার পর মার্কেট শান্ত হয়েছে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা এখন কম থাকতে পারে। আমরা মনে করি ইউরোর দরপতন বজায় থাকা উচিত, তবে এই পেয়ারের মূল্যের অন্তত কিজুন-সেন লাইনের নিচে কনসলিডেট হওয়া দরকার। শুধুমাত্র এই পেয়ারের মূল্য দশম স্তরের উপরে গেলে নতুন করে দর বৃদ্ধির আশা করা যায়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।