EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার দিনের বেলা কারেকশনের কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই EUR/USD পেয়ারের দর বৃদ্ধি বজায় ছিল। আমরা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট প্রত্যক্ষ করছি, যদিও দিনের বেলা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও প্রকাশিত হয়নি। যাইহোক, সবসময়ই কোন না কোন সামষ্টিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে অনুমানমূলকভাবে এই ধরনের মুভমেন্টের কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যে কোন মুভমেন্টের পেছনেই০ কোন না কোন কারণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সোমবার, ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক কমিটির একাধিক প্রতিনিধি আবারও সেপ্টেম্বরে সম্ভাব্য সুদের হার কমানোর বিষয়ে কথা বলেছেন। মার্কেটের ট্রেডাররা যে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ধরনের পরিস্থিতির প্রত্যাশা করছে তা আর কাউকে বিরক্ত করছে না। অধিকন্তু, সেপ্টেম্বরে সুদের হার কমানোর ব্যাপারে ট্রেডারদের প্রত্যাশা দুর্বল হয়েছে, কারণ তারা প্রাথমিকভাবে সুদের হার 0.5% কমানোর আশা করেছিল এবং এখন ট্রেডাররা শুধুমাত্র সুদের হারে 0.25% হ্রাসের আশা করছে৷ এটি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মার্কিন ডলারের দর অন্তত কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু না। মার্কেটের ট্রেডাররা নিরলসভাবে EUR/USD পেয়ারের ক্রয় চলমান রেখেছে।

তাহলে কী করা যায়? মূলত, এখন একমাত্র কার্যকর বিকল্প হল চলমান প্রবণতা অনুসরণ করা। যতক্ষণ না এই পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ডলাইনের নিচে স্থির না হয় ততক্ষণ শর্ট পজিশন নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। তারপরেও, দরপতনের বিষয়টি নিশ্চিত নয়। মার্কেটের ট্রেডাররা বর্তমানে নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের উপর নয় বরং তাদের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে ট্রেড করেছে। যেমন তারা সহজেই নভেম্বরে সুদের হার 0.5% কমানোর আশা করতে পারে।

সোমবার কোন ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়নি। সর্বশেষ বাই সিগন্যাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গঠিত হয়েছিল যখন মূল্য 1.1006 লেভেলের উপরে থাকা অবস্থায় লেনদেন শেষ হয়েছিল। সপ্তাহান্তের আগে যারা লং পজিশন খুলেছেন তারা সোমবার ভালো লাভ করেছেন। যাইহোক, সোমবারে খুব একটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড না হওয়ায় এই পেয়ার থেকে খুব কমই নতুন করে লাভের আশা করা গিয়েছিল।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১৩ আগস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বুলিশ ছিল এবং এখনও তাই রয়ে গেছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এটি প্রায় সমান, যা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্য বিক্রেতাদের নতুন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে 2022 সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে লং পজিশনের সংখ্যা 3,600 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,000 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নিট পজিশন 6,600 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুসারে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে ক্রমান্বয়ে EUR/USD পেয়ারের মূল্যের পরিমিত ঊর্ধ্বমুখী গতি চলমান রয়েছে। গত সপ্তাহে নতুন মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন মার্কেটে আবার ডলার বিক্রির আরেকটি কারণ দিয়েছে। এই সপ্তাহে, মার্কেটের ট্রেডাররা প্রত্যাশা করছেন যে ফেডের প্রধান জেরোম পাওয়েল তার বক্তব্যে ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থান গ্রহণের কথা ব্যক্ত করবেন। মার্কেটের ট্রেডাররা ডলার বিক্রির এই সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের কাছে এখনও অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন আছে, যা ইউরোকে সমর্থন যোগাচ্ছে। নীতিগতভাবে, বর্তমানে কোনো সূচকই এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে না।

২০ আগস্টের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0893) এবং কিজুন-সেন (1.1004) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে জুলাইয়ের মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশ করা হবে, যা এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কম। ইউরো বাহ্যিক কারণগুলোর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দর বৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে। বর্তমানে মার্কেটে কারেকশনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।