GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

আবারও কোনো কার্যকর কারণ না থাকা সত্ত্বেও সোমবার শান্তভাবে GBP/USD পেয়ারের মূল্যের উত্থান অব্যাহত ছিল। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সবকিছু বেশ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন এবং ন্যূনতম কারেকশন সহ একটি স্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে, যা মার্কেটে ক্রেতাদের সক্রিয়তা নির্দেশ করে৷ অতএব, এই পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ রিভার্সালের আশা করা এবং এটি ধরার চেষ্টা করা অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। একই সময়ে, 2024 জুড়ে, আমরা লিখেছি যে প্রায়শই অযৌক্তিকভাবে পাউন্ডের দর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতকাল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। নতুন করে এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির কোন ভিত্তি ছিল না। এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী কারেকশন হতে পারত এবং সেটিই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যখন নিরলসভাবে এই পেয়ার ক্রয় করা হচ্ছে তখন কীভাবে মূল্যের কারেকশন হতে পারে?

অবশ্যই, ডলারের নতুন দরপতনের কারণ ব্যাখ্যা করা বেশ সহজ। গতকাল, নীল কাশকারি উল্লেখ করেছেন যে তিনি সেপ্টেম্বরে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা বিবেচনা করতে প্রস্তুত রয়েছে, যা ডলার বিক্রির নতুন কারণ হয়ে উঠতে পারে। তবে, কাশকারি বলেননি যে ফেডারেল রিজার্ভ ইতোমধ্যে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা তাদের হাতে অন্য কোন বিকল্প নেই। কোনো না কোনোভাবে, আমরা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে এই ধরনের বার্তা পাচ্ছি। ডলার আবারও ফেডের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনার প্রতি পূর্বনির্ধারিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। আর এমনটি বছরের শুরু থেকেই হয়ে আসছে। এটি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে – ফেড এখনও সুদের হার কমায়নি, এবং ফেডের সুদের হার ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের তুলনায় বেশি রয়ে গেছে, কিন্তু ডলারের দাম কমছে।

সোমবার শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, তবে এটি নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়নি। এটি বেশ দেরিতে আবির্ভূত হয়েছে, এবং ট্রেডাররা বর্তমানে বিয়ারিশ প্রবণতার অনুপস্থিতি অনুভব করছে। মূল্য 1.2981-1.2987 এরিয়া থেকে রিবাউন্ড করার চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতারা অনুপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্যের এই নতুন উত্থান কতদিন চলবে তা অনুমান করা কঠিন, কারণ ডলার বিক্রির নতুন কোনো কারণ নেই। এখন কেবলমাত্র "প্রযুক্তিগত কারণের" উপর ভিত্তি করে ট্রেড করাই সমীচীন হবে।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 23,500টি বাই কন্ট্র্যাক্ট ক্লোজ করেছে এবং 3,100টি শর্ট কনট্র্যাক্ট ওপেন করেছে। ফলস্বরূপ, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে 26,600 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রুত দরপতন অব্যাহত রয়েছে। তবুও পাউন্ডের মূল্য শান্তভাবে বাড়ছে।

মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বাস্তবিক অর্থেই বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়। অতএব, যতক্ষণ না মূল্য এই ট্রেন্ড লাইন অতিক্রম করে পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী দরপতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় সবকিছু সত্ত্বেও, পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও এটির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্কেটে প্যারাডক্সের জয়গান অব্যাহত রয়েছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, GBP/USD পেয়ারের ক্রমাগত দর বৃদ্ধির সত্যিকারের সুযোগ রয়েছে। যদি প্রযুক্তিগত, মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ বিবেচনা করা হয় তাহলে মধ্যমেয়াদে দরপতন হল একমাত্র যৌক্তিক এবং পূর্বাভাসযোগ্য দৃশ্যপট। যাইহোক, মার্কেটের ট্রেডাররা শুধুমাত্র নতুন করে এই পেয়ার ক্রয়ের জন্য যেকোনো অজুহাত ব্যবহার করে চলেছে। যেকোন প্রতিবেদন এমনকি স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদনও পাউন্ডের পক্ষে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এই মুহূর্তে ডলারের দর বৃদ্ধি কোন সম্ভাবনা নেই। বিষয়টি আর সামষ্টিক অর্থনীতি নয় বরং মার্কেটে ডলার কেনার ব্যাপারে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০ অগাস্টের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2767) এবং কিজুন-সেন (1.2897) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য 20 পিপস দ্বারা অভিপ্রেত দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত।

মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তাই দিনের বেলায় ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর কিছু থাকবে না। তবে সোমবার এরই মধ্যে দেখা গেছে ট্রেডাররা ব্রিটিশ মুদ্রা কেনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আজ এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে মূল্য 1.2981-1.2987 রেঞ্জ অতিক্রম করলে সেটি পাউন্ডের মূল্যকে 1.3050 এর লক্ষ্যমাত্রার দিকে যাওয়ার সুযোগ দেবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।