EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্য আবার নিম্নমুখী হয়েছে। আমরা বলতে পারি না যে এটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের কারণে হয়েছে, কারণ দিনের একমাত্র কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইএসএম পরিষেবা খাত সংক্রান্ত সূচক তাৎপর্যের দিক থেকে মাঝারি ছিল৷ তবুও, সাধারণভাবে ইউরোর মূল্য নিম্নমুখী হওয়া উচিত, কারণ এটির বর্তমান বাজারদর অযৌক্তিকভাবে বেশি। অতএব, আমরা EUR/USD পেয়ারের যে কোন দরপতনকে স্বাগত জানাই।

দুর্ভাগ্যবশত, এই সপ্তাহে পর্যাপ্ত সংখ্যক মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে যা ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কার্যকলাপের প্রথম প্রতিবেদনে (যেটির ইতিবাচক ফলাফলের প্রতি ট্রেডারদের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা ছিল) পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা এই বিষয়ে অনেকবার কথা বলেছি। যখন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে, এমতবস্থায় মার্কেটের ট্রেডাররা বা বিশেষজ্ঞরা যদি মার্কিন সামষ্টিক সূচকের পাগলাটে বৃদ্ধির আশা করেন, তাহলে এই ধরনের পূর্বাভাস কখনই পূরণ হবে না। ফলস্বরূপ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন থেকে মার্কিন ডলার কোনই সমর্থন পাবে না। শুক্রবার পর্যন্ত, মার্কিন মুদ্রার মূল্য বর্তমান লেভেলের কাছাকাছি ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তবে শুক্রবার আরেকটি দরপতন সম্ভাবনা রয়েছে।

গতকালের ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, আমরা সেনকৌ স্প্যান বি লাইন থেকে রিবাউন্ডের কথা উল্লেখ করতে পারি, যা রাতের বেলা ঘটেছে। ইউরোপীয় সেশনের শুরুতে, মূল্য সিগন্যাল গঠন বিন্দু থেকে 12 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু আগের দিন, মূল্য এই লাইন থেকে পুনরুদ্ধার করেছিল। তাই, ট্রেডাররা শর্ট পজিশন ওপেন করতে পারত। বুধবার সকাল পর্যন্ত, মূল্য নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়নি এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে ফিরে যাচ্ছে। এখনই ডলার শক্তিশালী হওয়ার উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

COT রিপোর্ট:

২৭ অগাস্টের সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল এবং তাই রয়ে গেছে। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা দুর্দান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাসাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 24,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 কমেছে। তদনুসারে, নেট পজিশন 36,800 বেড়েছে। তবু এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের অযৌক্তিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইন এবং দুটি ট্রেন্ড লাইনকে অতিক্রম করেছে। ফেড বৈঠকের আগ পর্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে মার্কেটের ট্রেডাররা আবারও খুব ভালভাবে অবাধে মার্কিন ডলারের বিক্রি করা শুরু করতে পারে। তবে অন্তত এখন, এই পেয়ারের দরপতনের আশা করার প্রযুক্তিগত ভিত্তি রয়েছে। মার্কিন শ্রম বাজার এবং বেকারত্বের তথ্যের ফলাফল হতাশাজনক না হলে, ডলারের দাম বাড়তে থাকবে।

4 সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1089) এবং কিজুন-সেন (1.1083) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুধুমাত্র আগস্টের পরিষেবা খাতের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচকের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশ করা হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, JOLTs থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। মার্কেটের ট্রেডাররা যথারীতি এই প্রতিবেদনের ব্যাপক ইতিবাচক ফলাফলের প্রত্যাশা করছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।