EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

EUR/USD পেয়ার নতুন সপ্তাহ বেশ আশাব্যঞ্জকভাবে শুরু করেছে। আমরা যদি এই বিষয়টি উপেক্ষা করি যে ইউরোজোনের সামষ্টিক প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফল প্রকাশের এক ঘন্টা আগে ইউরোর মূল্য কমতে শুরু করেছে, পরিস্থিতি বেশ যৌক্তিক ছিল। আমরা আশা করিনি যে জার্মানির এবং ইইউ-এর ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সূচকগুলোর সামান্য নিম্নমুখী ফলাফল এমন একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া উস্কে দেবে। যাইহোক, ভুলে যাবেন না যে এটি মার্কেট মেকারদের একটি সাধারণ কারসাজি হতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য সর্বশেষ স্থানীয় নিম্ন লেভেল টেস্ট করতে বা সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে কনসলিডেট করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, আমরা কেবলমাত্র আরেকটি নিয়মিত কারেকশন দেখেছি যা সামগ্রিকভাবে মার্কেট সেন্টিমেন্ট বা প্রবণতাকে প্রভাবিত করেনি। আমরা মনে করি যে মার্কেটে এই ধরনের শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে কারণ প্রকাশিত চারটি ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল ছিল।

প্রতি ঘন্টার টাইমফ্রেমে তেমন কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। তুলনামূলকভাবে ছোটখাট নিম্নমুখী কারেকশনের পরে এই পেয়ারের মূল্য একটি অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলে রয়েছে। গত সপ্তাহে, এই পেয়ার কেবলমাত্র 1.1092 এবং 1.1185 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করেছে। ফলে, একটি হরিজন্টাল চ্যানেল তৈরি হয়েছে। আসুন মনে করে দেখি যে 2024 সালে, এই পেয়ারের মূল্য একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছাতে থাকে এবং তারপরে মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট বিরাজ করে, যা এক সপ্তাহ বা এমনকি এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সুতরাং এখনও ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে না. এবং যখন অলৌকিকভাবে এটির মূল্য বৃদ্ধি পায় তখনও মার্কেটে এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকে না।

সোমবার, দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমে, এই পেয়ারের মূল্য 1.1129-1.1137 এরিয়া ভেদ করে, তারপর 1.1092 লেভেলের টেস্ট এবং সেখান থেকে রিবাউন্ড হয়। প্রথম ক্ষেত্রে একটি শর্ট পজিশন ওপেন করা যেতে পারে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি লং পজিশন ওপেন করা যেতে পারে। এই দুটি ট্রেড থেকে 30-40 পিপস আয় করা সম্ভব ছিল।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না।গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 10,500 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,200 বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশনের সংখ্যা 11,700 কমেছে। এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে, কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই এই সম্ভাবনা দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের সাথে ট্রেন্ডলাইনটিও অতিক্রম করেছে। এখন, বিশ্বব্যাপী আবার এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হবে। ডলারের নতুন দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কথা বলার কোন মানে নেই - সেরকম কোন কিছু বিদ্যমান নেই। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মার্কেটের ট্রেডাররা শুধুমাত্র সেই সংবাদ দ্বারাই 'প্রভাবিত' হয় যা তাদেরকে ডলার বিক্রির সংকেত দেয়। মাঝে মাঝে কারেকশন ঘটে, কিন্তু এটি এই বিষয়টিকে পরিবর্তন করে না যে যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ইউরোর মূল্য বাড়ছে।

১৮ সেপ্টেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1077) এবং কিজুন-সেন (1.1127) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোজোন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশের কথা নেই বা মৌলিক পটভূমিও নেই। তাই, সম্ভবত এই পেয়ারের মূল্যের দৈনিক অস্থিরতার মাত্রা কম হবে, এবং পেয়ারটির মূল্য 1.1092-1.1185 এর হরিজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।