EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ:

শুক্রবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় ছিল এবং ন্যূনতম অস্থিরতার সাথে এই পেয়ারের ট্রেডিং চলমান রয়েছে। গত সপ্তাহ জুড়ে, মার্কেটে ট্রেডিং কার্যকলাপ প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল, যা এই পেয়ারের ট্রেডিংকে বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি দুর্বল ছিল, এবং মুদ্রাস্ফীতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো ব্যতীত কোনো প্রতিবেদনই মার্কেটে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। এমনকি শুক্রবার প্রকাশিত উৎপাদক মূল্য সূচক (পিপিআই) এবং কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সূচক মাঝারি মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হলেও খুব বেশি মুভমেন্ট সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। দৈনিক সামগ্রিক অস্থিরতার পরিমাণ 30 পয়েন্টের বেশি ছিল না, যা মূলত উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের অভাব নির্দেশ করে।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যদিও আমরা গত সপ্তাহে মূল্যের কারেকশনের আশা করেছিলাম। যাইহোক, ক্রিটিক্যাল লাইনের উপরে মূল্যের কনসলিডেশন হয়েছে, তাই কোন কারেকশন হয়নি। এই সপ্তাহে, ইসিবির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে যা মার্কেটে মুভমেন্ট সৃষ্টির জন্য একটি অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে। যেহেতু ইসিবি তৃতীয়বারের মতো সুদের হার কমাতে পারে, তাই অনেকে ইউরোর আরও দরপতনের আশা করছে। যাইহোক, সম্ভবত মার্কেটের ট্রেডাররা এই সিদ্ধান্তর ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করেছে, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এটি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের স্পষ্ট প্রযুক্তিগত সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

5 মিনিটের টাইমফ্রেমে, শুক্রবার ট্রেডিং করা কোন সুযোগই ছিল না। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইন উপেক্ষা করে সারা দিন ধরে এই পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার বিরাজ করেছে এবং মূল্য ফ্ল্যাট রেঞ্জে ছিল। এমনকি যদি আমরা একটি ভাল সিগন্যাল থেকে ট্রেড করেও থাকি, তাহলে মাত্র 30 পয়েন্টের মুভমেন্ট থেকে কী এমন লাভের আশা করা যায়? অতএব, আমাদের অবশ্যই মার্কেটে উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যা হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটতে পারে—কিন্তু আজ সেটি ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি অক্টোবরের ১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো ভিন্ন দিকে যাচ্ছে, যা ইউরোর লং পজিশনের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। যাইহোক, ফ্ল্যাট মার্কেটের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 9,500 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,800 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যান 16,300 কমেছে। এখনও ইউরোর দরপতনের বেশ উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ:

এক ঘন্টার টাইম ফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের দুই বছর ধরে চলমান ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার সত্যিকারের সুযোগ রয়েছে। নতুন করে ডলারের দরপতনের মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলো নিয়ে আলোচনার কোন মানে নেই - সেগুলো বিদ্যমান নেই। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য, মোমেন্টামের কারণে দুই বছর ধরে চলমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে, তবে মধ্যমেয়াদে, আমরা এই পেয়ারের দরপতন ছাড়া আর কিছুই আশা করি না। স্বল্প মেয়াদে, আমরা একটি কারেকশনের আশা করি।

১৪ অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1083) এবং কিজুন-সেন (1.0949)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

সোমবার, ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা এমনকি গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। তাই দিনের বেলায় আমাদের এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা বৃদ্ধির বা কোন নির্দিষ্ট প্রবণতার প্রভাবে উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের আশা করা উচিত নয়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।