EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ার উল্লেখযোগ্য দরপতনের শিকার হয়েছে, তবে এই পেয়ারের মূল্য পূর্ববর্তী স্থানীয় নিম্ন লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, আগামী এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে এই পেয়ারের মূল্যের আরেকটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন দেখা যেতে পারে। তবে এখনও "ডাবল বটম" প্যাটার্ন গঠিত হবে এমন সিদ্ধান্তে আসার সময় আসেনি কারণ বাস্তবে খুব কমই এমন প্যাটার্নের গঠন ঘটে থাকে। যদিও ইউরোর মূল্যের আরও একটি কারেকশনের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এর কোনও নিশ্চয়তা নেই।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মৌলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এখনও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা রয়েছে। হায়ার টাইমফ্রেমের প্রযুক্তিগত সূচকগুলোও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের সম্ভাবনা প্রদর্শন করছে। এই সপ্তাহের মূল ইভেন্ট হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদনের প্রকাশনা এবং ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের ভাষণ। পাওয়েল মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন নিয়ে মন্তব্য করতে পারেন, যা পূর্বাভাস অনুযায়ী বার্ষিক ভিত্তিতে 2.6% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি মূল্যস্ফীতি ত্বরান্বিত হয়, তাহলে ফেড ডিসেম্বর মাসে সুদের হার কমানো থেকে বিরত থাকতে পারে—যা ডলারের জন্য একটি বড় সহায়ক কারণ হবে। এটি এই পেয়ারের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, কারণ মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডের প্রতিটি বৈঠকে সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা করে থাকে। তবে, বাস্তবে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ফেড এখনও খুব বেশি ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেনি।

শুক্রবার এই পেয়ারের মূল্য 1.0797 এর লেভেল থেকে বাউন্স করার পরে দরপতন শুরু হয়। নিম্নমুখী হওয়ার সময় মূল্য 1.0757 এর লেভেলও ব্রেক করে যায়। সামগ্রিকভাবে, শুক্রবার এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 100 পিপস কমেছে, যা ট্রেডারদের জন্য এই সিগন্যাল থেকে 70–80 পিপস লাভ করার সুযোগ দেয়।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে এই পেয়ারের বিক্রেতারা আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ৩ সপ্তাহ আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস করেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে, ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের 1.0448 এর দিকে মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং এগুলোর অবস্থান বিপরীতমুখী হয়েছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 600 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 28,000 হ্রাস পেয়েছে, ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 27,400 হ্রাস পেয়েছে। এখনও ইউরোর বেশ শক্তিশালী দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু মূল্য সর্বশেষ নিম্ন লেভেলটি ব্রেক করতে ব্যর্থ হয়েছিল, ফলে আরও একটি কারেকশনের সুযোগ রয়ে গেছে। মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, মধ্যমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার জন্য কোন কারণ নেই। মধ্যমেয়াদে, আমরা আশা করছি যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত রাখবে। প্রতিদিন এটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডের অত্যন্ত ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থান গ্রহণের প্রত্যাশা করছে।

১১ নভেম্বরে ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0838) এবং কিজুন-সেন (1.0811) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

সোমবারে ইইউ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তাই আমরা শান্তভাবে ও কম অস্থিরতার সাথে এই পেয়ারের ট্রেডিংয়ের আশা করছি। সাম্প্রতিক সময়ে, মার্কেটে ভোলাটিলিটি বা অস্থিরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ট্রেডারদের নিয়মিতভাবে দৈনিক মুভমেন্ট থেকে লাভ করার সুযোগ দিয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।