GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ার উল্লেখযোগ্য দরপতনের শিকার হয়েছে। তবে, EUR/USD পেয়ারের বিপরীতে, এই পেয়ারের মূল্য এখনও 1.2863 এবং 1.3050 এর মধ্যে অবস্থিত একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে। যদিও এই চ্যানেলটি বেশ প্রশস্ত, এটি মার্কেটে একটি রেঞ্জ-ভিত্তিক মুভমেন্টের সম্ভাবনা নির্দেশ করে, যার মানে এই সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্য এই রেঞ্জের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে। চ্যানেলটির আকারের কারণে এই নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যেই এই পেয়ারের মূল্যের উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে দেয়, যা এই পেয়ারের মূল্যকে এই চ্যানেল থেকে বের করা চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে।

"কাদায় আটকে" থাকা সত্ত্বেও, আমরা আশা করছি যে ব্রিটিশ পাউন্ডের আরও দরপতন হবে। ঐতিহাসিকভাবে, পাউন্ডের দরপতনের গতি ইউরোর তুলনায় ধীরগতির হয়, যদিও এটি প্রতিটি কারেন্সির ভোলাটিলিটির বা অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাউন্ডের মূল্যের ভোলাটিলিটি ঐতিহ্যগতভাবে বেশি, তাই ইউরোর দরপতন আরও বেশি দেখা যায়, এমনকি যখন উভয় কারেন্সিই 100 পিপসের দরপতনের শিকার হয়। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড আক্রমণাত্মকভাবে সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে এবং মুদ্রাস্ফীতির আরও বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করছে। তবে, আমরা মনে করি এই পদ্ধতি পাউন্ডকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও এটি পাউন্ডের দরপতনকে ধীর করতে এবং স্থগিত রাখতে পারে (যেমনটি এখন দেখা যাচ্ছে), শেষ পর্যন্ত ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সম্ভবত আক্রমণাত্মকভাবে ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করবে এবং সুদের হার নিরপেক্ষ স্তরে নামিয়ে আনবে।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ভিন্ন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর, মার্কিন অর্থনৈতিক নীতিমালা মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলে ফেড মার্কেটের ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় কম আক্রমণাত্মকভাবে সুদের হার কমাতে পারে, উল্লেখ্য যে মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও ফেডের সর্বাধিক নমনীয় অবস্থানের প্রত্যাশা করছে।

শুক্রবার, পাউন্ডের দুটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল: প্রথমে পাউন্ডের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইন থেকে রিবাউন্ড করে এবং তারপর তা ব্রেক করে যায়। প্রথম সিগন্যালের ক্ষেত্রে মূল্য 25 পিপস এবং দ্বিতীয় সিগন্যালের ক্ষেত্রে মূল্য 40 পিপস বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে লোকসান হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, যেখানে ম্যানুয়ালি পজিশন ক্লোজিংয়ের উপর মুনাফার সম্ভাবনা নির্ভর করছিল।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ পাউন্ডের কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে পরিবর্তনশীল সেন্টিমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, প্রায়ই পরস্পরকে অতিক্রম করছে এবং শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। লাল লাইনটি শূন্যের নিচে থাকা অবস্থায় এই পেয়ারের মূল্যের সর্বশেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে, লাল লাইন শূন্যের উপরে রয়েছে এবং মূল্য 1.3154 এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করেছে।

সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 11,900টি বাই কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করেছে এবং 9,400 সেল কন্ট্রাক্ট ওপেন করেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 21,300 কমেছে। এরপরও, মার্কেটের ট্রেডাররা মাঝারি মেয়াদে পাউন্ড বিক্রয় করতে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌলিক প্রেক্ষাপট দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড ক্রয়ের জন্য এখনও কোন যৌক্তিক কারণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, পাউন্ডের মূল্যের বৈশ্বিক নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন দেখা যাচ্ছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ডের দরপতন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। মাঝারি মেয়াদে বেশিরভাগ প্রত্যাশার বিপরীতে পাউন্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এখনও GBP/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। পূর্ববর্তী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাটি বাতিল হয়েছে, তাই ব্রিটিশ পাউন্ডের আরও উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী দরপতনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। প্রথম কারেকশন ওয়েভ শেষ হওয়ার পর, দ্বিতীয় কারেকশন ওয়েভ শুরু হয়েছে। যাই হোক না কেন, মাঝারি মেয়াদে ডলারের দরপতনের প্রত্যাশা করার কোন কারণ নেই। এই পেয়ারের মূল্য একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলে রয়ে গেছে, যা ব্রেকআউট করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

১১ নভেম্বরের জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলোতে ট্রেড করা যেতে পারে: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2942) এবং কিজুন-সেন (1.2939) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। নির্ধারিত দিকের দিকে মূল্য 20 পিপস যাওয়ার পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত।

সোমবারে যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, যার ফলে পাউন্ডের মূল্য সম্ভবত বর্তমান হরাইজন্টাল চ্যানেল হতে পারবে। এই পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।