GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবারে GBP/USD পেয়ারও দরপতনের শিকার হয়েছে, তবে এটির মূল্য হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়ে গেছে, যার নিম্ন সীমা প্রায় 1.2850 এ অবস্থিত। 2024 সালে আমরা ধারাবাহিকভাবে ডলারের বিপরীতে পাউন্ডের মূল্যের "সুপার-রেজিস্ট্যান্স" সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যখন পাউন্ডের মূল্য বাড়ে, এটি ইউরোর তুলনায় আরও শক্তিশালীভাবে বাড়ে এবং যখন এটির মূল্য হ্রাস পায়, তখন এটি ইউরোর তুলনায় কম তীব্র হয়—অস্থিরতার দিক থেকেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও ইউরোর দরপতন ঘটছে, পাউন্ডের মূল্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্থবির রয়ে গেছে। তবে আমরা মনে করি এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যে কারণগুলো ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা সৃষ্টি করছে সেই একই কারণগুলো পাউন্ডের উপরও প্রভাব ফেলছে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডও ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভের মতোই সুদের হার কমাবে—এটি শুধু সময়ের ব্যাপার। আগামী ছয় মাসের মধ্যে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে ধীরে ধীরে সুদের হার কমিয়ে দেবে। তবে শেষ পর্যন্ত, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের নীতিমালা নমনীয়করণ চক্রের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর সাথে সাথে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সুদের হার কমানোর গতি বাড়িয়ে দেবে।

অন্যদিকে, ফেডারেল রিজার্ভের কাছ থেকে ক্রমাগত ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে তারা "নিরপেক্ষ" স্তরে সুদের হার নামানোর পরিকল্পনা করছে না। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে ট্রাম্পের নীতি নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে যা প্রাথমিকভাবে ফেডের পদক্ষেপে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কেন সুদের হার বেশি নিচে নামিয়ে আবার হার বৃদ্ধি করে মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করতে হবে? এটি দীর্ঘমেয়াদে ডলারের শক্তিশালী থাকার জন্য অতিরিক্ত যুক্তি দেয়। পাউন্ডের ক্ষেত্রে—এটি এখন পর্যন্ত ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছে, কিন্তু সৌভাগ্য চিরকাল স্থায়ী হয় না।

সোমবার কোন ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল না। তবে, শুক্রবার মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইনগুলো ব্রেক করে নিচের দিকে গিয়েছে, যা সোমবারে সম্ভাব্য দরপতনের ইঙ্গিত দেয়। ফ্ল্যাট মার্কেটে, এই লাইনগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তবে প্রশস্ত চ্যানেল মানে ইচিমোকু লাইনের ব্রেকের ফলে এখনও উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ পাউন্ডের কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে পরিবর্তনশীল সেন্টিমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, প্রায়ই পরস্পরকে অতিক্রম করছে এবং শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। লাল লাইনটি শূন্যের নিচে থাকা অবস্থায় এই পেয়ারের মূল্যের সর্বশেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে, লাল লাইন শূন্যের উপরে রয়েছে এবং মূল্য 1.3154 এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করেছে।

সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 11,900টি বাই কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করেছে এবং 9,400 সেল কন্ট্রাক্ট ওপেন করেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 21,300 কমেছে। এরপরও, মার্কেটের ট্রেডাররা মাঝারি মেয়াদে পাউন্ড বিক্রয় করতে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

মৌলিক প্রেক্ষাপট দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড ক্রয়ের জন্য এখনও কোন যৌক্তিক কারণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, পাউন্ডের মূল্যের বৈশ্বিক নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন দেখা যাচ্ছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ডের দরপতন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। মাঝারি মেয়াদে বেশিরভাগ প্রত্যাশার বিপরীতে পাউন্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, GBP/USD পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা বজায় রয়েছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাতিল হয়ে গিয়েছে, এবং পাউন্ডের আরও শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী দরপতন অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে। প্রথম কারেকটিভ ওয়েব শেষ হওয়ার পরপরই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওয়েভ শুরু হয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে। যদিও এই পেয়ারের মূল্য একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়ে গেছে, তবুও এই পেয়ারের মূল্যের আরও নিম্নমুখী মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

১২ নভেম্বরে ট্রেডিংয়ের জন্য আমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো তুলে ধরছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2942) এবং কিজুন-সেন (1.2939) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত।

মঙ্গলবারে, যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, যা ইঙ্গিত দেয় যে পাউন্ডের মূল্য হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে থাকতে পারে। 1.2863 এর কাছাকাছি নিম্ন সীমা থেকে একটি বাউন্স ঘটলে সেটি নতুন করে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু করতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।