EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন শুরু করার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টাগুলো তুলনামূলকভাবে দুর্বল বলে মনে হলেও, তবুও এটি ইউরোর জন্য কিছুটা আশার সঞ্চার করছে। বর্তমানে, আমরা এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ দেখতে পাচ্ছি না, এমনকি কারেকশনের জন্যেও নয়। তবে এটি সত্য যে, কারেকশনের জন্য সব সময় স্পষ্ট কারণের প্রয়োজন হয় না। এই পেয়ারের বিক্রেতারা (বিয়ারস) তাদের শর্ট পজিশন থেকে মুনাফা উত্তোলনের মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন শুরু করতে পারে।

এই সপ্তাহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোজোনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, যার অর্থ ইউরো খুব বেশি সমর্থন পাবে। মার্কেটের ট্রেডাররা যেকোনো কারেকশনকে পুনরায় এই পেয়ার বিক্রয়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আমরা মনে করি না যে এটি ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করছে। তদুপরি, সোমবার ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দের বক্তব্য মার্কেটে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে

সোমবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। এই পেয়ারের মূল্য 1.0533 লেভেল থেকে সুনির্দিষ্টভাবে দুইবার রিবাউন্ড করেছিল, যা ট্রেডারদের লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দেয়। যদিও এই মুহূর্তে সেল অর্ডার ঝুঁকিপূর্ণ, তবে সিগন্যালগুলো খুবই সুনির্দিষ্ট ছিল। প্রথমবার এই পেয়ারের মূল্য নিকটতম টার্গেট জোনে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বার সফল হয়েছিল। ফলস্বরূপ, প্রথম ট্রেডটি স্টপ লসে ক্লোজ হতে পারে, যখন দ্বিতীয় ট্রেডটি টেক প্রফিট হিট করে এবং লাভের সাথে এটি ক্লোজ করা হতে পারে। যদি মূল্য কিজুন-সেন লাইনের উপরে স্থিতিশীল হয়, তবে লং পজিশন বিবেচনা করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য বিস্তার করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস করেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে। ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে, 1.0448-এর দিকে আরও দরপতনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে, যেখান থেকে এই পেয়ারের মূল্য খুব বেশি দূরে নেই।

গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 100 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14,100 কমেছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 14,200 বেড়েছে। এখনও ইউরোর বেশ উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার চার্টে এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার গঠন অব্যাহত রয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। আআমরা মাঝারি মেয়াদে ইউরোর দরপতনের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুর আশা করছি না। প্রতিটি দিন অতিক্রম হওয়ার সাথে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই ফেডের মুদ্রানীতি নমনীয়করণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করেছে এবং, ফেড সুদের হার কমানোর জন্য কোনও তাড়াহুড়ো দেখাচ্ছে না। আমরা শুধুমাত্র ইউরোর মূল্যের একটি কারেকশনের আশা করতে পারি।

১৯ নভেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি - 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0767) এবং কিজুন-সেন (1.0575) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার ইউরোজোন এবং যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র অল্প কয়েকটি গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ইভেন্ট নির্ধারিত আছে, যা বিশেষভাবে মার্কেটের ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে না। ইইউর মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে, তবে এটি দ্বিতীয় অনুমান হবে, যা প্রথম অনুমানের থেকে খুব কমই আলাদা হয়। যদি আলাদা হয়, তবে মার্কেটে প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। তবে, মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এখন আর ইসিবির জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।