EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার টানা চতুর্থ সপ্তাহের মতো ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের ট্রেডিং অব্যাহত রয়েছে। মজার বিষয় হলো, একই সময়ে ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যের একটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন হচ্ছে, যা পাউন্ডের মূল্যের স্থিতিশীল থাকার প্রবণতার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও নিশ্চিত করে। অর্থাৎ, অভিন্ন মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অধীনে, ইউরোর তুলনায় পাউন্ডের মূল্য প্রায়শই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কম দরপতনের শিকার হচ্ছে।

গতকাল ইউরোজোনের PMI সূচকে মিশ্র ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে। যেখানে জার্মানি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিষেবা খাত ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করেছে, সেখানে উৎপাদন খাত পুনরায় সংকুচিত হচ্ছে। একই পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ঘটেছে, যেখানে পরিষেবা খাত সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল ইতিবাচক ছিল, কিন্তু উৎপাদন খাতে নতুন করে পতন পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের ট্রেডিংয়ে ইউরো যুক্তিসঙ্গতভাবে ট্রেড করেছে, যা কোনো চমক সৃষ্টি করেনি। তবে, পাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়, যা এখনও অযৌক্তিকভাবে ট্রেড করছে।

EUR/USD এর জন্য, আমরা এখনও ফ্ল্যাট মুভমেন্ট শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। যদিও ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে ট্রেডিং করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, তবে ট্রেডাররা মূল্যের সীমিত রেঞ্জে মুভমেন্টের ধরন সম্পর্কে সচেতন। ৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে স্পষ্ট দেখা যায় যে মূল্য প্রায়শই দিক পরিবর্তন করছে, যদিও মাঝে মাঝে কার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, গতকাল ইউরোপীয় সেশনে, মূল্য বেশ সঠিকভাবে কিজুন-সেন লাইনে একাধিকবার রিবাউন্ড করেছিল। সুতরাং, শর্ট পজিশন ওপেন করা যেতে পারত। মার্কিন সেশনে, মূল্য কাছাকাছি সাপোর্ট লেভেল 1.0485 থেকে দু'বার রিবাউন্ড করেছে, যা শর্ট পজিশনের ক্লোজিং এবং লং পজিশন ওপেন করার জন্য সিগন্যাল হিসাবে কাজ করেছে। যদিও লং পজিশন থেকে লাভ সীমিত ছিল, তবুও ক্ষতি হয়নি, কারণ মূল্য কমপক্ষে ২০ পিপস সঠিক দিকে মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে। সোমবার ফ্ল্যাট মুভমেন্ট থাকলেও কিছু লাভ করার সুযোগ ছিল।

COT রিপোর্ট

১০ ডিসেম্বর প্রকাশিত সর্বশেষ COT রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই বাজার পরিস্থিতি যাচ্ছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিক্রেতারা মার্কেটের আধিপত্য অর্জন করেছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যাকে নেগেটিভ মানে নিয়ে এসেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে -যা মূলত ফ্ল্যাট মার্কেটে হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ডিসেম্বর 2022 (!!!) থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে। অতএব, আরও দরপতনের সম্ভাবনাই বেশি। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচে নেমে গেলে সেটি ইউরো বিক্রির জন্য নতুন জোন উন্মুক্ত করবে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং একে অপরের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 10,300 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের 7,700 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 18,000 কমেছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন অব্যাহত রয়েছে এবং মূল্য একটি দৃশ্যমান হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী, এই কারেকশনটির ধরন একটু জটিল এবং এটি ধীরগতির কারেকশন। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য কোন কারণ নেই। তাই আমরা কারেকশন শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব এবং এই পেয়ারের মূল্য ডলারের সাথে প্যারিটি লেভেলের দিকে নেমে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 1.0460 লেভেলের নিচে কনসলিডেশন হলে সেটি এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাব্য সূচনার সংকেত দেবে।

১৭ ডিসেম্বর, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0545) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0524) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

ইউরোজোনে, ZEW এবং IFO থেকে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, তবে আমরা এগুলোকে গুরুত্বের দিক থেকে মাঝারি মাত্রার হিসাবে বিবেচনা করছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শিল্প উৎপাদন এবং খুচরা বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে সম্ভবত এই পেয়ারের মূল্য ফ্ল্যাট রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসবে না। আমাদের ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।