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17.07.2022 12:10 PM
欧元/美元对 7 月 11 日至 15 日交易周的分析。 COT 报告。美国的通货膨胀再次上升,而欧元再次下跌。

长远的眼光。

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欧元/美元货币对在过去一周下跌了 90 点。它似乎并不过分,但下降几乎每周都在继续。如果继续保持这个速度,欧元将在几个月内达到 0.9000。几个月前,这种选择看起来很神奇,但现在它已成为客观事实。欧元兑美元仍然无能为力,市场乐于利用这一弱势。本周,几乎没有宏观经济统计数据或"基础"。本周最重要的事件是美国通胀数据的发布,其价值并没有让任何人感到意外。消费者物价指数再次上涨,涨幅强于预期,因此本周人们普遍认为美联储将在下次会议上将关键利率上调1%,这在美国30年来从未发生过。然而,新的现实需要新的货币策略。我们一直质疑将通胀率提高到 3.5% 是否足以让通胀回到目标水平。从我们的角度来看,可能需要采取更极端的行动。任何货币政策收紧都对美元有利。
鉴于欧洲央行仍处于被动状态,美元享有近乎完全的行动自由。正如人们所预料的那样,过去一周的 24 小时时间尺度上的技术状况并没有改变。如果该对仅沿一个方向行进,则必须更改什么?没有迹象表明即使是小幅修正也开始了,因为所有迹象都在继续走低。因此,无论欧元有多低,它都可能进一步下跌。
COT 评估。
在过去的六个月里,COT 关于欧元的报告引发了许多问题。上图清楚地表明,职业玩家处于"看涨"态度,而欧洲货币同时下跌。目前,情况对欧元不利。如果之前市场情绪"看涨"但欧元下跌,那么现在"看跌"并且欧元也在下跌。因此,鉴于绝大多数变量继续对其不利,我们目前认为欧元没有上涨的理由。报告周内买入合约数量增加0.1万份,而"非商业"组的空头数量增加8.5万份。因此,净持仓量再次减少约8,500份合约。最近几周,市场主要参与者的"看跌"情绪略有增加。从我们的角度来看,这非常生动地表明,即使是专业交易员现在也不相信欧元。非商业交易者的买入合约数量比卖出合约的数量少25,000。因此,我们可以说,对美元的需求不仅相当高,对欧元的需求也是如此。这可能导致欧元价值出现新的、更大的跌幅。从理论上讲,在过去的六个月里,欧元甚至无法表现出明显的修正,更不用说更多了。最大的上涨幅度接近 400 点。
评估基本事件。
本周最重要的报告是通胀报告。然而,关于它已经说了很多。从我们的角度来看,美联储的活动目前并不重要,因为它们的预测如此之好,以至于没有更多的不确定情况。从本质上讲,利率是在 7 月 26 日至 27 日上调 0.75% 还是立即上调 1.00% 都没有区别。当地市场的反应可能会有所不同,但两种方法通常都会对美元有利。欧洲央行的首次加息幅度为 0.25%,也应该在本月底之前进行。我们不知道市场是否会在这个问题上假装购买欧元。
因此,我们认为欧洲货币将继续下跌。它不能永远持续下跌,迟早会出现修正。然而,试图将修正的开始与特定要素或事件联系起来是徒劳的。建议在四个小时内对其进行跟踪。
7月18日至22日当周的交易策略:
1) 在 24 小时时间尺度上,该货币对几乎每天都在
20 年低点更新。几乎所有因素都继续支持美元的长期增长。交易者无法克服
Ichimoku 云。因此,欧元的上涨势头和购买仍然无关紧要。在考虑多头押注之前,至少要等待
Senkou Span B 线上方的盘整是至关重要的。
2) 欧元/美元对的销售现在仍然更加重要。价格高于
127.2% 斐波那契回撤位
1.0172。因此,它可能会继续下跌至下一个目标
0.9583。 (161.8%
斐波那契)。此外,接近
1.0172 的水平,该货币对甚至没有试图假装反弹。
数字说明:
支撑和阻力的价格水平(阻力/支撑),斐波那契水平
- 用作买入和卖出切入点的水平。获利水平可能位于附近。Ichimoku
指标(标准设置)、布林带(标准设置)、MACD(5、34、5)。
COT 图表上的第一个指标是每个交易类别的净头寸规模。

COT 图表上,指标
2 代表"非商业"组的净头寸规模。

Paolo Greco,
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