EUR/USD 5M 分析

本周第二个交易日，欧元兑美元汇率出现了小幅上涨。欧元在突破升势线位后，获得了一定的增强动力，这要归因于欧洲央行行长克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）在经济论坛上的表态。拉加德的演讲充斥着“鹰派”言辞，尤其是她说的“利率将保持在高水平，以确保价格稳定”。也就是说，欧洲央行目前的言辞开始呈现出“美联储”的色彩。如果以前我们可能会预测紧缩政策的迅速停止，那么现在我们不断收到更多有关加息幅度更大的新信号。根据7月份的结果，欧洲央行货币政策将再次实施几乎100%的0.25%升息。

昨天这对货币对的波动率并不高，而且其运动也并不理想。尽管如此，在欧洲交易时段，该货币对仍稳定在1.0928-1.0943区间上方，在美国交易时段则从1.0943水平反弹。因此，出现了两个购买信号，但都没有触及目标水平。第一种情况下，价格朝着正确的方向上涨了24个点，而第二种情况下只涨了10个点。然而，正是这10个点给交易者带来了收益，因为第二笔交易需要手动平仓，而第一笔交易则触发了无损的停损。

COT报告：

上周五发布了6月20日的最新COT报告。在过去的10个月中，COT报告的数据完全符合市场情况。如上面的图表所示，我们清楚地看到大型交易者的净头寸（第二个指标）从2022年9月开始增长。大致在同一时间，欧元也开始上涨。目前，非商业交易者的净头寸仍然非常高，欧元相对于美元仍然保持着很高的位置。我们已经向交易者们指出，相当高的“净头寸”值可能意味着上升趋势的结束。这是由第一个指标的红线和绿线明显分离所示，这通常是趋势结束的前兆。欧元几个月前曾试图下跌，但我们只看到了普通和不太强的回撤。

在过去的报告周内，"非商业"组的买入合同数量增加了3.2千个，而卖空合同数量增加了10.4千个。因此，净头寸减少了7.2千个合同。非商业交易者的买入合同数量比卖出合同数量高了14.5万个，这是一个非常大的差距。差距接近三倍。调整已经开始，可能不是调整，而是新的下降趋势的开始。目前即使没有COT报告也可以明显看出，该货币对应该继续下跌。

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EUR/USD 1小时图分析。

在小时级别的时间框架上，货币对已经跌破了上升趋势线，但没有能够突破重要的先行云B线。目前它已经回到了关键线上。我们认为现在是一个新的下跌阶段的好时机，但是现在要从1.05-1.11的区间突破已经变得相当困难。

对于6月28日，我们将重点关注以下交易水平-1.0658-1.0669、1.0762、1.0806、1.0868、1.0943、1.1012、1.1092、1.1137，以及先行云B线(1.0878)和基准线(1.0928)。石山云指标的线可能会在一天内变动，这在确定交易信号时需要考虑。还存在辅助支持和阻力水平，但它们附近并没有形成信号。信号可能是通过反弹和突破极值线和线条来确认的。如果价格朝着正确的方向移动了15个点，不要忘记设置无损止损订单。这将保护您免受潜在亏损，如果信号是错误的。

今天整天都没有重要的报告发布，但克里斯蒂娜·拉加德、杰罗姆·鲍威尔、路易斯·德·金多斯等欧洲央行代表将发表讲话。因此，市场可能会有一定的反应，但我们认为波动性仍然是中等水平。原因是央行代表的言辞很可能保持不变。此时，这种言辞可能只会带有更或更少的“鹰派”的色彩。

图示说明：

支撑和阻力水平 - 粗红线，附近可能会结束移动。它们不是交易信号的来源。

均线和云线B - 石桥指标的线，在4小时时间框架上平移到小时时间框架上。它们是强大的线。

极端水平 - 细红线，价格此前反弹的点位。它们是交易信号的来源。

黃線是趨勢線，趨勢通道和其他任何技術模式。

COT圖上的指標1是每個交易者群體的淨頭寸大小。

COT圖上的指標2是"非商業"群體的淨頭寸大小。