歐元/美元5分鐘K線分析

星期一，EUR/USD 勉強展示出輕微的修正性增長。上升動機是出於技術原因，並沒有基本面或宏觀經濟背景。更確切地說，ECB 的 Lagarde、Panetta 和 Lane 代表以及美聯儲的 Goolsbee 和 Bostic 定時發表演講，但都未提供市場可能引發強烈反應或改變交易員情緒的信息。

也許當天最重要的事件是 Bostic 的聲明，他預期美聯儲在 2024 年只會降息一次。請記得我們先前多次提到，美聯儲可能比市場預期的更少實行貨幣政策寬鬆化。我們甚至強烈懷疑美聯儲將在六月降息。盡管根據 FedWatch 工具，市場仍然相信這種結果。但正如我們已經說過的，昨天基本面薄弱，並沒有影響貨幣對的走勢。至於長期展望，我們預期美元只會繼續增值。我們不斷收到美聯儲的信號，表明貨幣政策寬鬆可能比大多數市場參與者預期的開始更晚，幅度更輕。這對美元是一個看漲的因素。

星期一交易信號稀少，因為波動性較弱。一開始，貨幣對三次反彈至 1.0823 水準，但僅跌了 10 個點。然後突破了該水準，價格再上漲了 10 個點。再次提醒您，EUR/USD 貨幣對的整體波動性目前非常低。如果市場沒有動靜，就很難依賴強烈信號和良好利潤。

COT 報告：

最新的COT報告日期為3月19日，非商業交易者的淨部位已經一段時間看漲。基本上，市場中多頭倉位數量高於空頭倉位數量。然而，與此同時，近幾個月來非商業交易者的淨部位持續下滑，商業交易者的淨部位則不斷增加。這顯示市場情緒轉為熊市，因為投機者在歐元空頭倉位上增加交易量。我們沒有看到任何能夠支撐歐元長期增長的基本因素，技術分析也顯示下跌趨勢。周線圖上的三條下降趨勢線表明延續跌勢的機會很高。

目前，紅線和藍線彼此靠近（表明上升後的趨勢反轉）。因此，我們認為歐元將進一步下跌。在上周的報告期內，非商業組織的多頭倉位減少11,600，空頭倉位增加14,400。因此，淨部位減少26,000。非商業交易者之間買入合約的數量仍高於賣出合約，多頭48,000（先前為74,000）。

EUR/USD 1小時圖分析

在1小時圖上，EUR/USD已經開始了期待已久的下跌趨勢，這可能會導致價格進一步下跌。價格低於一目均衡指標線，這讓我們有理由預期進一步下行。下降趨勢線也支持賣家。美元在幾乎任何情況下仍應該上漲，特別是在"FOMC會議中有"適度鷹派"立場之後。

3月26日，我們重點關注以下交易水準：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092，還有Senkou Span B（1.0908）和Kijun-sen（1.0872）線。一目均衡指標線可能會在當天移動，因此在辨識交易信號時應予以考慮。切記，如果價格朝著預期方向移動了15個pips，請不要忘記設置止損至盈利平衡點。這將保護您免受訊號證明是虛假時潛在損失的影響。

周二，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane將發表講話。交易者將關注美國耐久貨訂單報告。這是一份重要報告，因為貨物本身相當昂貴，指標反映了消費者傾向於消費還是儲蓄。超出預測的讀數可能會提振美元。

圖表描述：

支撐和阻力水準是靠近結束趨勢的粗紅線。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是一目均衡指標的線，繪製到1小時時間框架從4小時框架。它們提供交易信號；

極端水準是價格之前反彈的細紅線。它們提供交易信號；

黃線是趨勢線、趨勢通道和任何其他技術模式；

在COT圖上的指標1是每個交易者類別的淨倉位大小；

在COT圖上的指標2是非商業群體的淨倉位大小。