EUR/USD 5M 分析

EUR/USD本周四交易上升，標誌著連續第三天的漲勢。宏觀經濟和基本面支持美元在週二、週三和週四表現較佳。這包括美國ADP和JOLTS的報告以及歐元區的通脹報告。雖然有一些數據不利於美元，但數量較少。然而，市場不知何故忽略了應該支持美元的所有報告。

這也適用於基本事件。美聯儲主席鮑威爾再次發表鷹派言論，而歐洲央行紀要傾向鴿派。鮑威爾重申聯儲不會急於降低主要利率，因為他不確定通脹是否會達到目標水平。歐洲央行紀要指出通脹以較快的速度下降，為降息提供更多依據。因此，我們認為過去三天的走勢完全合乎邏輯。最初看起來像技術修正，但現在修正持續時間已明顯拉長。如果最新的美國非農就業數據和失業報告比預期稍微疲弱，歐元將會上漲。

儘管歐元連續三天上漲，周一和周三的波動性只是適中。昨天，波幅未超過45個點，對於歐元來說相當低。星期四僅形成一個交易信號，但由於匯價逐漸上升且信號未在運動開始時形成，因此並未獲利。因此，交易者可以交易Senkou Span B線的突破；然而，由於價格未跌破該線，該多頭持倉不會損失。

COT報告：

最新的COT報告日期為3月26日。非商業交易者的淨部位已經一段時間呈多頭。基本上，市場上多頭倉位的數量高於空頭倉位。然而，與此同時，非商業交易者的淨部位（紅線）近幾個月來一直在減少，而商業交易者的淨部位（藍線）一直在增加。這表明市場情緒轉為熊市，因為投機者越來越多地出售歐元。此外，我們沒有看到任何可以支撐歐元強勢的基本因素，而技術分析也暗示著一個下跌趨勢。周線圖上的三條下降趨勢線表明延續下跌的機會很大。

目前，紅線和藍線正在互相靠近（表明上漲後的趨勢反轉）。因此，我們認為歐元將進一步下跌。在上一報告周期中，非商業群體的多頭倉位減少了2,200倉，而空頭倉位增加了15,000倉。因此，淨部位減少了17,200倉。非商業交易者中買入合約的數量僅比賣出合約多31,000倉（之前為48,000倉）。

EUR/USD 1小時分析

在1小时图上，尽管价格突破了趋势线，但下跌趋势仍在持续，这也可能是一个虚假信号。欧元/美元目前正在进行上涨修正，但下降趋势线仍在支撑卖方。美元应在几乎任何情况下继续上涨，因为整体基本面支持它。宏观经济背景也支持美元，但本周市场忽略了大部分报告而未作出反应。今天一切将取决于美国劳工市场数据。

我们在4月5日为交易强调以下水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B线（1.0855）和Kijun-sen线（1.0802）。市场观察者不应忽视一直可能变动的一目均衡指标线，这在识别交易信号时应予考虑。如果价格按预期方向移动了15个点，别忘了设定止损位至保本价位。这将在信号证实为虚假时保护您免受潜在损失。

周五，欧元区将发布较为不重要的零售销售报告，而美国将发布关键的失业和非农就业报告。我们预计当天后半段会有强烈波动。

图表描述：

支撑和阻力水平是指趋势可能结束的浓密红色线附近。它们不提供交易信号；

Kijun-sen和Senkou Span B线是一目均衡指标的线，绘制至1小时时间段从4小时时间段。它们提供交易信号；

极限水平是指价格之前反弹的细红色线。它们提供交易信号；

黄色线是趋势线、趋势通道以及任何其他技术模式；

COT图表上的指标1代表每类交易者的净头寸规模；