EUR/USD 5M 分析

EUR/USD 週一主要呈現低波動的盤整走勢。我們已經連續六天看到相同的走勢，因此我們形成了一個顯示目前走向的通道。這種通道幅度較緩，但非常接近橫盤。歐元停止了下跌，但沒有人預期這對貨幣會每天下跌。基本面和宏觀經濟背景仍然顯示美元將上揚，因此我們預期歐元將在任何情況下下跌。

週一，歐洲央行行長克里斯汀·拉加德發表了講話，但正如我們警告過的那樣，她並未宣佈任何重要信息。這清楚地反映在一對幣的波動性上，波幅不到 40 個基點。顯然，如果拉加德分享重要信息，市場反應將會隨之而來。相反，我們看到另一個“無聊的星期一”，即使事實上，這一對幣近一周來幾乎是橫盤。自昨天價格在通道下界附近出現逆轉，今天可能會朝上界移動。然而，我們提醒您，橫盤通道內的價格波動通常是隨機和不可預測的。

由於波動性較低，難以預期一天內出現強烈的信號。一對幣在整個歐洲交易時段內保持在 1.0646 到 1.0669 的價位幅度內，並且僅在美國交易會話開始時才下跌到這個水平以下。但是，由於價格甚至沒有跌幅超過 15 個基點，所以這對幣沒有急劇下跌。因此，當在傍晚清楚表明這對幣不再顯示任何波動時，可以手動在接近零的位置關閉交易。

COT 報告：

最新的COT報告日期為4月16日。 非商業交易者的淨多倉部位已經漲勢已久。 基本上，市場上多倉合約的數量高於空倉合約的數量。 然而，與此同時，非商業交易者的淨多倉部位（紅線）近幾個月來一直在下降，而商業交易者的淨倉部位（藍線）卻在上升。 這表明市場情緒轉為看跌，投機者越來越多賣出歐元。 此外，我們沒有看到任何支撐歐元強勁的基本因素，而技術分析也表明下跌趨勢。 其週圖上的三條下降趨勢線表明持續下跌的可能性很大。

目前，紅線和藍線正在趨於接近（顯示上升後的趨勢反轉）。 因此，我們認為歐元將進一步下跌。 在上一報告週期內，非商業組織的多頭部位增加了3,500個，而空頭部位增加了21,500個。 因此，淨多倉部位減少了21,500個。 總的來說，無論歐元還是淨部位繼續下降。 非商業交易者中多單合約的數量僅比空單合約多12,000個（之前為32,700個）。

對EUR/USD 1小時圖的分析

在1小時圖表上，EUR/USD重新開始下跌趨勢，但已經保持在橫向模式中一個星期了。由於2024年美聯儲降息的預期明顯減少，美元至少在未來幾個月內可以且應該繼續上漲。特別是考慮到即將到來的歐洲央行6月份的降息。實際上所有因素都暗示著該貨幣將會下跌。市場需要暫停一段時間，但我們不認為上漲幅度會強於修正。

4月23日，我們強調以下交易水準：1.0530，1.0581，1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0836，1.0886，1.0935，1.1006，1.1092，以及Senkou Span B（1.0745）和Kijun-sen（1.0646）線。 Ichimoku指標線可能在白天內移動，因此在辨認交易信號時應考慮這一點。不要忘記，如果價格朝預期方向變動了15個點，請設定止損到盈利平衡。這將保護您免受潛在損失，如果信號被證明是虛假的。

星期二，德國、歐盟和美國將公佈服務和製造業PMI數據。與歐洲相比，美國指數對市場的重要性較低，因為美國擁有自己的ISM指數。因此，我們只預計如果實際值與預測值相比超過0.2-0.3個點，則早上將會有市場反應。

圖表描述：

支撐位和阻力位是接近結束趨勢的濃紅色線條。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線條是Ichimoku指標的線條，從4小時時間框架繪製到1小時時間框架。它們提供交易信號；

極端水準是價格早期反彈的細紅線。它們提供交易信號；

黃色線條是趨勢線、趨勢通道和其他任何技術模式；

COT圖表的指標1是每類交易者的淨倉位大小。