EUR/USD 5M 分析

歐元/美元繼續在一個幾乎水平的，但正式被稱為上升通道內移動。自從價格從通道的下界反彈以來，幾天內價格上升到了上界。儘管昨天的這一動向並非僅僅是技術性質，但結果顯得完全可預測。

早上，德國和歐盟發布了服務業和製造業的採購經理人指數（PMI）數據。服務業PMI數據比預測強得多，而製造業PMI則要麼比預測差，要麼非常疲弱。市場認為服務業更重要，因此歐元在早上開始上漲。然而，它很快停止了，如果不是美國的PMI數據（通常影響不大），歐元可能不會上漲那麼多。然而，這一次市場決定關注美國標普指數，所以由於美國的PMI數據低於預期，美元當天第二次下跌。兩個指數都比預測的要弱。

總的來說，在小時圖上，這對貨幣組合繼續逐漸向上修正。我們不認為歐元已經在中期開始了一個新的增長階段。我們預計修正將結束，下跌趨勢將恢復。

至於交易信號，在5分鐘的時間框架上形成了兩個。首先，該貨幣組合穩定在1.0646-1.0669的範圍之上，然後從相同的範圍反彈。在這兩種情況下，突破或反彈正好發生在報告發布時。對於這些信號做出反應是相當具有挑戰性的。如果沒有這些報告的發布，我們很難看到歐元上漲。這就是為什麼我們認為在中期下行趨勢將持續。

COT報告：

最新的COT報告日期是4月16日。非商業交易者的淨部位已經一段時間呈多頭。基本上，市場中多單的數量高於空單的數量。然而，與此同時，非商業交易者的淨部位（紅線）在最近幾個月中有所下降，而商業交易者的淨部位（藍線）則一直在增加。這顯示市場情緒正在轉為看跌，因為投機者越來越多地賣出歐元。此外，我們沒有看到任何可以支撐歐元強勢的基本因素，而技術分析也表明存在下跌趨勢。在週線圖上有三條下行趨勢線，表明有很大可能持續下跌。

目前，紅線和藍線正在互相接近（顯示在上升後的趨勢反轉）。因此，我們相信歐元將進一步下跌。在上一報告週中，非商業交易者的多頭倉位增加了3,500，空頭倉位增加了21,500。因此，淨部位減少了21,500。整體而言，歐元和淨部位都在繼續下降。非商業交易者中的買入合約數量僅比賣出合約多出12,000（之前為32,700）。

EUR/USD 1小時圖分析

在1小時圖表上，EUR/USD保持下行趨勢，但已經在平盤階段停留了一個星期。由於市場對2024年美聯儲降息預期顯著下降，美元至少在未來幾個月應該會繼續上漲。尤其是在即將到來的歐洲央行6月份的降息之際。幾乎所有因素都顯示了該貨幣對的下行趨勢。我們認為最近的上行運動是一個標準的修正。

4月24日，我們強調以下交易水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0886、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B線（1.0745）和Kijun-sen線（1.0661）。因雲圖指標線可能在當天變動，因此在確定交易信號時應予以考慮。切勿忘記，如果價格按預期方向移動15個點，請設置止損點到平價。這將保護您免受可能的損失，如果信號被證明是虛假的。

周三，德國將發佈IFO商業氣候指數，而美國將公布耐用財品訂單報告。美國的報告相當重要，而本周市場表明它已經準備對報告做出反應...預計會出現活躍的波動。

圖表描述：

支撐和阻力水平是接近的厚紅線，趨勢可能在附近結束。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4小時的時間框架繪製到1小時的時間框架。它們提供交易信號；

極端水平是價格早些時候反彈的細紅線。它們提供交易信號；

黃線是趨勢線、趨勢通道和任何其他技術圖案；

在COT圖表上的Indicator 1是每個交易者類別的凈持倉量；