歐元/美元5分鐘圖分析

歐元/美元在過去三週的上升趨勢中進入了一個看跌的修正。在這三週期間，我們多次提到美元有合理的下跌理由，主要與美國的弱勢宏觀數據有關。然而，市場頻繁地在沒有任何理由或依據的情況下買入這對貨幣，且美國的幾個強勁數據也未能促成美元的顯著增長。因此，第一個結論是，歐元目前的上漲並不完全合邏輯。

昨天，歐洲央行維持了所有三個主要利率不變，並且歐洲央行行長克里斯汀·拉加德表示，「我們在九月的行動是開放的」。拉加德提到通脹仍然很高，而且工資也在以較高的速度上漲。基於此，歐洲央行的貨幣委員會並非所有成員都支持在下一次會議上降息。拉加德還提到，決定將基於每次會議收到的所有信息做出。總的來說，拉加德對九月的降息產生了懷疑，而這應該促使歐元上漲。然而，這對貨幣卻下跌了...這個下跌並不強勁，也沒有破壞上升趨勢，但確實證實了目前市場走勢的非邏輯性。

週四的波動性非常疲弱，這對貨幣只形成了一個交易信號。在歐洲交易時段，價格多次試圖從1.0935水準反彈，而在美國交易初期，價格成功反彈。因此，交易者可以開設短倉。在一小時內，價格達到了Kijun-sen線的位置，可以在此關閉短倉。現在，未來的賣出可以基於價格在1.0889水準下方鞏固。我們認為，在當前情況下，歐元是否會進一步下跌仍不確定。

COT報告：

最新的COT報告日期為7月9日。非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持看漲。空頭試圖獲得主導地位的努力徹底失敗。最近幾個月，非商業交易者的淨頭寸（紅線）在下降，而商業交易者的淨頭寸（藍線）在上升。目前，兩者大致相等，這表明空頭正在進行新的嘗試以奪取主動權。

我們看不到任何能支持歐元走強的基本面因素，而技術分析也表明價格處於盤整區域——即三角形內。現在，這對貨幣對的走勢將取決於價格將突破哪一邊界。

目前，紅線和藍線正在接近，這表明歐元的空頭頭寸在積累。在最近的一週報告期內，非商業組的多頭頭寸減少了1,500，而空頭頭寸減少了11,600。因此，淨頭寸增加了13,100。根據COT報告，歐元仍有顯著的下跌潛力。

EUR/USD一小時圖分析

在1小時圖上，歐元/美元繼續形成新的上升趨勢。目前我們有一條上升趨勢線，位於這條趨勢線上方，上升趨勢仍保持完好。過去三週的所有經濟報告對美元產生了毀滅性的影響，即使數據對美元有利。與此同時，在24小時圖上全球的下行趨勢仍在持續，這意味著該貨幣對仍有可能回落至1.06水平。

7月19日，我們強調以下交易水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B (1.0805)和Kijun-sen (1.0906)線。Ichimoku指標線在一天中可能會移動，因此在識別交易信號時需要考慮這一點。如果價格按照預期方向移動了15點，不要忘記將止損設置為盈虧平衡點。這樣做可以防止在信號出現誤差時潛在的損失。

週五，歐元區或美國均無重大事件安排。因此，該貨幣對今天可能會經歷低波動性，歐元可能會繼續緩慢下滑。我們仍然相信，貨幣對的下跌是最合乎邏輯的情景。在24小時圖上，該貨幣對從1.0940（50.0%斐波那契回撤位）的重要水平反彈。價格也位於同一日線時間框架的水平通道上邊界。

圖表說明：

支撐和阻力位是粗紅線，趨勢可能在這些線附近結束。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4小時圖繪製到1小時圖。它們提供交易信號；

極端水平是細紅線，價格先前從中反彈。它們提供交易信號；

黃色線是趨勢線、趨勢通道和其他任何技術圖形；

COT圖上的指標1是每類交易者的淨持倉規模；