歐元/美元 5分鐘分析

週二，歐元/美元對再次下跌。我們無法說這是由於宏觀經濟數據所致，因為當天唯一較為重要的報告——美國ISM服務業指數，其意義也很平庸。然而，歐元一般應該走低，因為其目前位置不合情理地高。因此，我們歡迎歐元/美元對的任何跌勢。

不幸的是，本週將有足夠多的美國報告可能對美元施壓。首份商業活動報告（最受期望的報告）顯示數據比預期更加疲軟。我們已多次提到，如果在最高美聯儲利率下，市場或專家預期瘋狂增長，這樣的預測永遠不會實現。因此，美元將繼續缺乏宏觀經濟支持。到週五前，美國貨幣仍可能在勉強可接受的價值範圍內徘徊，但週五可能再次出現崩盤。

從昨天的交易信號，我們可以注意到，隔夜從Senkou Span B線反彈。在歐洲開盤時，價格已從形成點回落12個點，但前一天價格已從這條線反彈。因此，交易者可以開立空頭頭寸。截至週三早晨，價格尚未到達最近的目標位，並正在回到Senkou Span B線。現在不建議指望美元迅速增強。

COT報告：

最新的 COT 報告顯示，截至 8 月 27 日，非商業交易者的淨頭寸長期看漲且仍然如此。空頭試圖接管的努力徹底失敗。非商業交易者的淨頭寸（紅線）在 2023 年下半年和 2024 年上半年有所下降，而商業交易者的淨頭寸（藍線）則有所增加。目前，專業人士再次增持多頭頭寸。

我們仍然看不到任何支持歐元走強的基本面因素，技術分析表明價格處於盤整階段——換句話說，是橫盤。在周線圖中，可以清楚地看到，自 2022 年 12 月以來，該貨幣對一直在 1.0448 和 1.1274 之間波動。換句話說，我們已經從七個月的橫盤走向了 18 個月的橫盤。

目前，紅線和藍線略微遠離，這表明單一貨幣的多頭頭寸正在增加。然而，這樣的變化無法成為橫盤市場中長期結論的基礎。上報週內，非商業組中的多頭頭寸增加了 24,000，空頭頭寸減少了 12,800。因此，淨頭寸增加了 36,800。然而，歐元仍有下跌的潛力。

1 小時圖的歐元/美元分析

在每小時的時間框架內，歐元/美元（EUR/USD）貨幣對最終有真正的機會結束不合理的上升趨勢。價格已經突破了Senkou Span B和Kijun-sen線以及兩條趨勢線。距離美聯儲會議還有兩週的時間，市場很可能會恢復不受限制地拋售美元，但至少現在，有技術上的理由預期該貨幣對會下跌。如果美國的勞動力市場和失業數據這次不令人失望，美元將繼續上漲。

對於9月4日，我們強調以下交易水平：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1137、1.1185、1.1234、1.1274，以及Senkou Span B（1.1089）和Kijun-sen（1.1083）線。Ichimoku指標線在一天內可能會移動，因此在識別交易信號時應考慮這一點。記住，如果價格按照預期方向移動了15個點，請將止損設置為保本。這將保護你免受潛在損失，如果信號被證明是錯誤的。

僅在週三，歐盟將發布8月服務業活動指數的第二次估計值。在美國，將有更為重要的JOLTs（職位空缺數量）報告。與往常一樣，市場不會期望一個低數值。

插圖說明：

支撐和阻力位：厚紅線，趨勢可能會在這些線附近結束。

Kijun-sen和Senkou Span B線：這些Ichimoku指標線從4小時時間框架轉移到1小時圖表，屬於強力線。

極限水平：薄紅線，價格先前從中彈回。這些提供交易信號。

黃線：趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。

COT圖表上的指標1：各類交易者的淨持倉規模。