歐元/美元 5 分鐘圖的分析

歐元/美元匯率週一沒有找到更好的、更合乎邏輯或合理的做法，而是繼續上升。下降趨勢線被突破，如同它從未存在過一樣，而Ichimoku指標線對價格的上行並未構成顯著障礙。這一切都發生在宏觀經濟和基本面事件日曆空白的背景下。再次證明了市場並不需要任何理由來拋售美元。當然，可以說即將到來的聯邦儲備會議，將是長久以來首次降息，時日不多。然而，市場從至少2024年初就開始消化美聯儲降息的預期了。這種預期還會持續多久呢？

最後的障礙是1.1137水平，市場把它留到最後。看來市場決定在週一不把美元擊倒，而是出於禮貌等待實際的美聯儲會議。目前，不能說趨勢已經逆轉為上升趨勢，但也不能稱之為下降趨勢。美聯儲的決策會是什麼，市場會如何反應，聯儲主席鮑威爾的講話會如何，以及市場計劃對聯儲的貨幣寬鬆預期持續多久，這些問題目前都難以回答。

由於昨天的運動是一邊倒的，交易進行得相當愉快。在夜間，1.1092水平附近形成了一個買入信號，隨後突破了Senkou Span B線。之後，測試了1.1137水平，然後上升運動結束。波動性並不是非常高，但交易者可在這單交易中獲利約30個點。

COT報告：

最新的COT報告日期為9月10日。上圖顯示，非商業交易者的淨倉位長期以來一直處於多頭狀態。空頭試圖接管的行動慘遭失敗。2023年下半年和2024年初，非商業交易者的淨倉位（紅線）有所下降，而商業交易者（藍線）的倉位則增加。目前，專業投資者再次增加了多頭倉位。

我們依然看不到任何支持歐元走強的根本因素。技術分析表明，價格處於盤整階段——換句話說，是橫盤。在周線時間框架上，顯然自2022年12月以來，這對貨幣一直在1.0448和1.1274之間波動。換句話說，我們從七個月的橫盤轉入了十八個月的橫盤。

紅線和藍線目前呈分歧狀態，顯示出歐元多頭倉位在增加。然而，此類變化不能作為橫盤趨勢中得出長期結論的基礎。在上週報告期內，非商業組的多頭倉位數減少了23,100手，而空頭倉位則減少了4,500手。由此，淨倉位減少了18,600手。儘管如此，歐元仍有下跌的潛力。

歐元/美元1小時圖分析

在每小時的時間框架內，歐元/美元終於有真正的機會結束毫無根據的上漲趨勢，但這些機會正在迅速消退。趨勢線和Senkou Span B線已被突破。現在，全球上升趨勢可能會繼續。討論美元再次下跌的基本和宏觀經濟原因是無意義的——它們不存在。然而，價格走勢完全依賴於市場本身，市場可以在任何方向交易，無論新聞如何。

對於9月17日，我們重點關注以下水平：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1137、1.1185、1.1234、1.1274，以及Senkou Span B線（1.1085）和Kijun-sen線（1.1069）。Ichimoku指標線可以在一天內移動，所以在識別交易信號時應考慮這一點。記得設置止損以保本，如果價格按照預期方向移動了15點。這將避免當信號被證明是錯誤時的潛在損失。

週二，歐元區將發布ZEW經濟信心指數，美國則會發布工業生產和零售銷售報告。這些報告可能會引發約20點的反應，但不會影響整體市場情緒，市場將專注於拋售美元。

插圖說明：

支撐和阻力水平：粗紅線，趨勢可能在其附近結束。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：這些從四小時時間框架轉移到小時圖表的Ichimoku指標線，是強烈線。

極值水平：細紅線，價格此前在該位置反彈。這些提供交易信號。

黃線：趨勢線、趨勢通道和其他技術圖樣。

指標1在COT圖表上：每類交易者的淨持倉量。