歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元貨幣對在週一嘗試上行修正，但再次失敗。仔細查看上面的圖例，您可以看到，儘管在過去五天內努力上行，但每個新的高點都低於前一個高點。這意味著目前沒有修正運動。我們警告過，打破趨勢線並不保證會開始修正，可能是假的突破。最近趨勢線非常接近價格，因此幾乎任何上行運動都可能突破它。若不是本週歐元區和美國計劃發布的重要數據，我們會說歐元將會繼續下跌而不存在任何修正。

如前所述，歐元目前嚴重超買並且被高估，可能在中期內會繼續下跌。最低目標是1.0435。達到這個目標將意味著在每週時間框架上，價格已經達到水平通道的下邊界。整體的趨勢仍然向下。由於美聯儲的貨幣寬鬆，市場已經將該貨幣對向上修正了兩年。即使沒有外部因素，恢復公平的歐元/美元匯率也是有必要的。因此，我們預期歐元幾乎在任何情況下都會下跌。

昨天在5分鐘時間框架中只生成了一個交易信號，但週一的波動性非常弱，沒有重大基本面或宏觀經濟數據。當價格穩定在關鍵線之上後，投資者可以開立多頭倉位，但他們可能沒有獲利或虧損，因為價格到一天結束時既沒有顯著上升也沒有跌破Kijun-sen線。本週，該貨幣對的走勢在很大程度上將取決於宏觀經濟數據的發布。

COT報告分析

最新的 COT 報告，日期為 10 月 22 日，顯示非商業交易者的淨頭寸長期以來一直為多頭，而空頭最近試圖獲得主導地位的努力失敗。然而，上週專業交易者開設的空頭頭寸數量大幅增加，淨頭寸在一段時間內首次變為負值，這表明歐元現在更多的是在被賣出而不是買入。

我們仍然看不到歐元走強的基本面理由，而技術分析表明價格處於一個盤整區域——基本上是平盤。週別時間框架顯示，自 2022 年 12 月以來，該貨幣對一直在 1.0448 和 1.1274 之間波動，從一個七個月的平盤階段延伸至一個 18 個月的階段。因此，進一步下跌仍然顯得更為可能。

紅線和藍線交叉並逆轉了它們的相對位置。在上一個報告週期內，非商業組的多頭減少了 16,200，而空頭增加了 29,500，導致淨頭寸下降了 45,700。歐元仍具有強勁的下跌潛力。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖時間框架中，這個貨幣對持續呈現下降趨勢，這可能標誌著新一輪長時間下降趨勢的開始。目前，沒有任何基本面或宏觀經濟理由支持美元的再次下跌—這些因素並不存在。在中期，我們預期歐元進一步貶值。雖然存在短期修正的可能性，但市場目前對於買入歐元興趣不大，也缺乏技術性信號預示上升趨勢。

對於10月29日，我們特別關注以下交易水平：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092和1.1147，以及Senkou Span B（1.0873）和Kijun-sen（1.0801）線。Ichimoku指標線可能會在全天內移動，因此識別交易信號時需考慮這一點。當價格向預期方向移動15個基點時，請記得設置止損到盈虧平衡點，以防信號不準確時發生潛在損失。

週二，歐元區沒有重大事件安排，而在美國，將發布JOLTs職位空缺報告。這是一份中等重要性的報告，但可能成為本週價格變動的起點。

圖表說明：

支撐和阻力水準：厚紅線，圍繞該水準移動可能結束。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時圖轉移到1小時框架的Ichimoku指標線。這些是很強的線。

極限水平：薄紅線，之前價格在此反彈。它們是交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。

在COT圖表上的指標1：每個交易者類別的淨頭寸規模。