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19.11.2024 03:41 AM
11月19日歐元/美元交易建議與交易分析:歐元是否找到了底部?

歐元/美元 5 分鐘分析

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歐元/美元貨幣對週一嘗試發起新一輪的上升修正。這些嘗試相對較弱,但仍帶給歐元一些希望。目前,我們看不到實質性的理由,甚至連修正的理由都沒有。然而,修正並不總是需要明確的理由或依據。空頭可能會開始對空頭頭寸進行獲利了結,導致價格上揚的回撤。

本週,美國和歐元區都沒有安排太多重要事件,這意味著歐元的支持機會有限。市場可能會利用任何修正作為重新開始拋售的機會。我們不認為這標誌著歐元的下降趨勢即將結束。此外,歐洲央行總裁Christine Lagarde週一的言論未能提供顯著的市場催化劑。

週一的交易信號相對不錯。價格準確地兩次從1.0533水準反彈,使交易者可以開立多頭頭寸。儘管此時賣出訂單仍具風險,但信號十分精確。第一次價格未能到達最近的目標區。第二次則成功達成。因此,第一次交易可能會在設置止損位下以保本結束,而第二次交易則可能以止盈位獲利出場。如果價格站上Kijun-sen線之上,可以謹慎考慮持續多單。

持倉報告(COT Report)

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截至11月12日的最新COT報告顯示,非商業交易者的淨頭寸長期保持看漲狀態。空頭試圖取得主導地位的最後一次嘗試失敗。然而,一個月前,專業交易者大幅增加了空單,使得淨頭寸在長期以來首次轉為負值。這表明,歐元現在的賣出頻率超過了買入頻率。

我們仍然看不到歐元走強的基本原因,而技術分析顯示價格仍在盤整區域內——基本上是一個平盤趨勢。在每週時間框架上,自2022年12月以來,該貨幣對一直在1.0448到1.1274之間波動。市場已從七個月的平盤階段過渡到22個月的階段。因此,進一步下降至1.0448仍然可能,因為這只是一個短距離。

在最近一次報告周期內,非商業組的多單數量增加了100手,而空單減少了14,100手,使得淨頭寸增加了14,200手。歐元的下行潛力仍然顯著。

EUR/USD 1小時分析

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在小時圖時間範圍內,該貨幣對繼續形成下降趨勢。在討論推動美元中期下跌的基本面和宏觀經濟因素上意義不大——這些因素基本上不存在。我們預期歐元在中期只會繼續下跌。每天都增強了我們的信念,即市場已經完全消化了美聯儲的貨幣寬鬆週期,而美聯儲並不急於進一步降息。歐元只能希望得到修正。

在11月19日,我們突出了以下交易水準 - 1.0340-1.0366、1.0485、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006,以及Senkou Span B (1.0767) 和Kijun-sen (1.0575) 線。Ichimoku指標線可能會在一天中發生變動,這一點在識別交易信號時應予考量。請記住,如果價格向預期方向移動15個點,請把止損訂單設至保本位,這將在信號為假時保護您免受潛在損失。

週二歐元區和美國僅有一些次要的事件安排,可能不會引起市場的注意。歐盟的通脹報告可能看似重要,但它將是第二次估計,通常與第一次相差不大。如果出現差異,可能會引發市場反應。然而,通脹趨勢已不再是歐洲央行的關鍵焦點。

圖表說明:

支撐和阻力水準:粗紅線,周圍行情可能結束運動,這些不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線:從4小時時間框架轉至1小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強勁的線。

極端水準:細紅線,價格之前曾在此反彈,是交易信號的來源。

黃色線:趨勢線、趨勢通道及其他技術模式。

COT圖表上的指標1:每類交易者的淨持倉量。

Paolo Greco,
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