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14.02.2025 03:49 AM
2023年2月14日英鎊/美元的交易建議與分析:英鎊也在上漲—未雨綢繆

英鎊/美元5分鐘分析

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週四,英鎊/美元貨幣對顯示整體升值,儘管當天經歷了波動且出現了兩次顯著上漲。本週早些時候,英鎊缺乏基礎加強的理由 —— 在週二和週三都是如此,週四也不例外。然而,當前日線圖的持續向上修正正在推動英鎊的上升,即便缺乏強有力的理由支持。

乍看之下,英國發布的宏觀經濟數據似乎是正面的。技術上來講,第四季度的GDP按季度計算超出預期0.2%,工業生產按月計算超出預期0.3%。這兩份報告都略勝預期,理論上應該支持英鎊。然而,英國的經濟增長仍主要是名義上的,而非實質上的。例如,12月工業生產增長了0.5%,此前一個月則萎縮了0.5%。這說明英國的經濟報告仍未提供強有力的復甦證據。相反,英鎊似乎再次受益於有利的市場條件。我們之前已提醒過,即便情勢不佳,修正可能會繼續進行,但我們預料它將是複雜的,特徵是持續的回撤和不規則的波動。

在5分鐘時間框架內,昨天出現了兩個交易信號。在歐洲時段,價格從1.2511回落,隨後下降了45點。在這個空頭頭寸上,無論如何都不可能發生損失。不幸的是,價格僅比目標水平低6-7點。因此,沒有產生強烈的買入信號,使交易者沒有明確的理由退出空頭交易。另一個信號在相同的1.2511水平左右形成,但那時候,上漲動能已經開始減弱。

COT報告

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英鎊的 COT 報告顯示,商業交易者的情緒在過去幾年中存在著高度的不穩定。代表商業和非商業交易者淨頭寸的紅線和藍線經常交叉,並且常常接近零點。這表明目前買賣頭寸幾乎達到平衡狀態。

在週線時間框架中,英鎊/美元最初突破了 1.3154 水平,但隨後回落甚至跌破趨勢線。這一趨勢線的突破強烈暗示英鎊可能會繼續下跌。不過,週線時間框架中的前一局部低點反彈,增加了市場可能進入平盤階段的可能性,該階段以平緩波動為特徵。

根據最新的 COT 報告,非商業群體(大型機構交易者)平倉了 16,400 份多頭合約,僅平倉 2,900 份空頭合約。因此,非商業交易者的淨頭寸減少了 13,500 份合約,這對英鎊來說是一個負面跡象。

基本面背景仍然無法為英鎊的長期買入提供理由,因此貨幣依然面臨恢復其更大範圍內跌勢的風險。因此,非商業交易者的淨頭寸可能會繼續下降,這表明英鎊需求可能進一步下降。

GBP/USD 1小時分析

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在小時圖中,GBP/USD 已完成另一短期下跌趨勢。然而,這可能不是一系列趨勢轉變的結束。在較高時間框架中,建議不要做多單,因為英鎊的基本面仍然疲軟。充其量,英鎊只能期待一個修正。

對於2月14日,我們重點關注以下關鍵水平:1.2052、1.2109、1.2237-1.2255、1.2331-1.2349、1.2429-1.2445、1.2511、1.2605-1.2620、1.2691-1.2701,以及1.2796-1.2816。此外,Senkou Span B(1.2399)和Kijun-sen(1.2436)水平也可能提供交易信號。應在價格在正確方向移動20個點後將止損位移到打平水平,以防止假信號造成潛在損失。交易者應意識到,識別信號時,Ichimoku 指標線可能會在全天中有所變動。

英國周五沒有安排重大事件,而美國將發布零售銷售和工業生產報告。這些都是相對重要的報告,可能會引發市場反應。然而,不論基本面如何,該貨幣對似乎準備進行複雜的修正性上升。

圖示解釋:

  • 支撐和阻力水平(粗紅線):粗紅線表示運動可能會終止的位置。請注意,這些線並非交易信號的來源。
  • Kijun-sen 和 Senkou Span B 線:來自4小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強線。
  • 極端水平(細紅線):價格之前反彈過的細紅線。這些是交易信號的來源。
  • 黃色線:趨勢線,趨勢通道,或其他技術圖形。
  • COT 圖中的指標1:表示每類交易者的淨頭寸規模。

Paolo Greco,
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