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24.04.2025 03:16 AM
2023年4月24日EUR/USD交易建議與分析:市場混亂持續

歐元/美元 5分鐘分析

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歐元/美元貨幣對在週三整日交易中不停地改變其走勢。交易日開始時,價格因唐納·川普宣佈不會解僱傑羅姆·鮑威爾而大幅下跌。我們忽略川普實際上無權解僱鮑威爾的事實。然而,市場對此聲明的反應是買入美元。川普還指出,中國進口商品的關稅不會保持在145%,反而會顯著降低。交易員將此消息解讀為對美元的利好。

然而,美元的歡慶並未持續太久。隔夜,價格向上反轉,並回升了數小時前跌去的幅度。接著便是一段橫盤的狀態,並於交易日結束時輕微下跌。這些走勢毫無邏輯或一致性。儘管歐盟和德國的商業活動指數疲弱,歐元卻不可解釋地上漲。在美國公佈疲弱的商業活動指數後,美元回落。換句話說,市場對這些宏觀經濟數據的反應缺乏邏輯——純粹是隨機性和混亂。

在5分鐘圖上,我們標出了幾個交易信號,但主要是為了形式上的需要。這對貨幣對不僅在整日多次改變方向,還改變了行情的性質:從暴跌到大幅增長再到持平。這就是為什麼我們強調當前的價格行為極度混亂。如果沒有川普的新聞頭條,價格可以隨意波動。由於川普的宣布無法預測,對此因素的理解也無實際用途。

COT報告

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最新的COT報告日期為4月15日。上方的圖表清楚顯示,非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持樂觀。空頭幾乎能夠佔據上風,但很快又失去優勢。自從特朗普上任以來,空頭的優勢明顯減弱,而美元則大幅貶值。我們不能斷言美國貨幣的貶值會繼續,但COT報告反映了大玩家的情緒,在當前情勢下,這種情緒可能會迅速變化。

我們仍然看不到基本面的因素來支持歐元的增強,但現在有一個重要因素導致美元走弱。匯價可能會繼續修正幾週或幾個月,但一個16年的下降趨勢不會這麼容易地逆轉。

紅線和藍線現在再次交叉,這在市場中表現出一個看漲趨勢。在最新的報告週期間,“非商業”群體增加了6,800的多頭頭寸,並減少了2,500的空頭頭寸,導致淨增加9,300張合約。

EUR/USD 一小時分析

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在小時圖時間框架中,儘管沒有明確的趨勢線或通道,歐元/美元的貨幣對仍維持著看漲趨勢。在日線時間框架中,可以正式宣布長期的下跌趨勢已經取消。如果不是特朗普發起貿易戰,這一切都不會發生。因此,基本面背景完全打破了技術結構—這種情況不常見,但確實會發生。不幸的是,如果特朗普停止加徵關稅並選擇緩和局勢,這一上升趨勢可能同樣突然且出乎意料地結束。目前市場所缺乏的是跨越所有時間框架的技術邏輯。

對於4月24日,我們強調以下交易水準:1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666,以及Senkou Span B線(1.1177)和Kijun-sen線(1.1438)。請記住,Ichimoku指標線可能會在一天之中移動,這必須在解讀交易信號時予以考慮。如果價格在正確方向移動了15個點,不要忘記將止損設為盈虧平衡點—這有助於防止因虛假信號造成的損失。

美國將於週四公佈新建住宅銷售和耐用品訂單的報告。這些是可能引發市場反應的相對重要的發佈。但是,價格可能繼續不可預測地改變方向,"特朗普因素"依然存在。市場仍處於混亂狀態。

圖示說明:

  • 支撐和阻力位(粗紅線):粗紅線表示可能會結束移動的地方。請注意,這些線不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen和Senkou Span B線:從4小時時間框架轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。這些是強有力的線。
  • 極限水準(細紅線):價格先前曾反彈的細紅線。這些作為交易信號的來源。
  • 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術模式。
  • COT圖表上的指標1:代表每個交易者類別的淨頭寸大小。

Paolo Greco,
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