Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a commencé à augmenter de manière inattendue au cours de la première journée de négociation de la nouvelle semaine. Elle avait une raison formelle pour cela, après tout, hier, le représentant de la BCE, Pierre Wunsch, a fait plusieurs déclarations assez "faucon" (hawkish). Cependant, combien de fois avons-nous vu ces raisons formelles ces derniers temps, que le marché utilise avec grand plaisir pour acheter de l'euro, tout en ignorant toutes les données qui soutiennent le dollar? Par conséquent, nous pensons que si le marché continue de regarder vers le haut (et cela semble être le cas), il reprendrait l'achat de la paire sans l'aide de Wunsch. La monnaie européenne augmente à nouveau, ayant à nouveau des raisons purement formelles. Dans le même temps, la ligne de tendance haussière reste pertinente, de sorte que la tendance haussière a les bases nécessaires pour se poursuivre.

Il y avait peu de signaux de trading lundi, mais il y en avait quand même. La paire a rebondi sur la ligne critique pendant la nuit, et en début de séance européenne, ce signal pouvait être exploité en prenant une position courte. Le prix a chuté de 15 pips, ce qui a suffi pour sortir au Stop-Loss sans perte. Ensuite, un signal d'achat s'est formé près de la même ligne Kidjun-sen, après quoi la paire a réussi à atteindre le niveau de 1,1033, où il était temps de prendre des bénéfices de 10 à 15 pips. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Le premier rebond à partir du niveau de 1,1033 aurait également pu être exploité, mais ce signal s'est avéré faux et a entraîné une petite perte. En fin de compte, la journée s'est terminée avec un bénéfice ou une perte nulle.

Rapport COT :

Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 18 avril est sorti. Au cours des 7-8 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "position nette" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,8 millier, et le nombre de contrats de vente - de 2,8 milliers. En conséquence, la position nette n'a pratiquement pas changé. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 164 milliers. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.

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Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance haussière, comme en témoigne sa position au-dessus de la ligne de tendance et des lignes de l'indicateur Ichimoku. Même malgré une forte baisse vendredi et lundi, rien n'a changé techniquement pour le moment. Et maintenant, la hausse de la monnaie européenne a repris, nous pouvons donc voir une nouvelle vague de mouvement haussier, même sans correction. Pour lundi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0954) et Kijun-sen (1,0981). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop-Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux. Le 25 avril, il n'y a pas d'événement ou de publication importante prévue dans l'Union européenne et aux États-Unis, mais lundi nous a déjà montré qu'il peut y avoir des événements imprévus auxquels le marché peut également réagir.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading;

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes;

Les niveaux d'extrêmes - des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading;

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique;

Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders;

Indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "non-commercial".