Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a montré des mouvements assez étranges au cours du troisième jour de négociation de la semaine. Presque toute la journée, la paire a grimpé, et la volatilité globale était faible. Bien sûr, nous ne prenons pas en compte les dernières heures de mercredi, lorsque le marché était excité par les résultats de la réunion de la Réserve fédérale. Cependant, au cours de la journée, au moins deux rapports ont été publiés aux États-Unis, qui auraient pu et auraient dû soutenir le dollar. L'indice ISM pour le secteur des services et le rapport ADP sur le marché du travail se sont révélés plus forts que prévu, mais le dollar n'a même pas réussi à augmenter de quelques dizaines de points. Le marché était à nouveau orienté vers l'achat de la paire dès le matin, de sorte qu'il a simplement ignoré les statistiques macroéconomiques dans son style habituel. Une fois de plus, nous avons vu une chute absolument infondée de la devise américaine. Lorsqu'il est devenu connu qu'il y avait une autre augmentation du taux de la Réserve fédérale, le dollar a chuté encore plus. Bien sûr, il peut récupérer une partie de ses pertes d'ici le matin, mais en analysant la journée d'hier, on ne peut dire qu'une chose - l'incohérence des mouvements de la paire persiste.

Le seul signal de trading pour hier peut être identifié. La paire a rebondi au début de la session de trading européenne depuis la ligne critique et a augmenté d'environ 25 points jusqu'à l'annonce des résultats de la réunion de la Fed. La volatilité était assez faible, donc il n'a pas été possible de gagner beaucoup sur la transaction. Il était également possible de placer un Stop Loss au point mort et d'attendre que le niveau de 1,1076 soit atteint sans prendre de risque. Dans ce cas, le profit aurait été légèrement plus élevé.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 25 avril a été publié. Au cours des 8-9 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec les lignes rouge et verte qui se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 1,1 millier, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 3,9 milliers. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté de 5 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux, avec une différence de 169 milliers, ce qui est énorme. L'écart est presque triplé. La correction est toujours en préparation, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de faire des mouvements étranges et injustifiés. La ligne de tendance haussière a été cassée, mais la baisse n'a pas commencé. La paire continue de remonter, de corriger, de se balancer, compliquant considérablement le processus de négociation pour les traders. Hier, le dollar a chuté sur des informations que le marché connaissait depuis des semaines et même avant la déclaration de Powell. Pour jeudi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1003) et Kijun-sen (1,1020). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux. Le 4 mai, l'Union européenne tiendra une réunion de la BCE, et nous aurons une autre journée de mouvements "fous" et très probablement illogiques. Le marché est revenu à ses vieilles habitudes - l'achat de l'euro. Aux États-Unis, il n'y a que le rapport sur les demandes d'allocations chômage, qui ne suscitera probablement pas l'intérêt des traders par rapport aux réunions de la BCE et de la Fed.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".