Analyse 5 minutes EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a continué de se négocier mardi dans un canal de range et dans un état de mouvement totalement plat. La volatilité diminue chaque jour, et le mouvement des prix devient de plus en plus horizontal, pour ainsi dire. Essentiellement, la paire se comprime dans le canal de range, ressemblant à un ressort enroulé prêt à se libérer. Cependant, nous avions averti il y a des semaines que la correction pourrait être prolongée et étirée. Malgré le contexte macroéconomique de cette semaine qui pourrait potentiellement sortir la paire de son mouvement plat, presque chaque rapport publié en contredisait un autre. Les rapports négatifs annulaient immédiatement les rapports positifs aux États-Unis, et le même schéma s'est produit dans la zone euro. En conséquence, l'euro continue de se négocier de manière logique et prévisible.

Ce qui est intrigant, c'est que même la réunion de la Réserve fédérale pourrait ne pas changer le statu quo. Une baisse de taux de 0.25 % est déjà escomptée. Si Jerome Powell n'annonce rien de nouveau ou de significatif, le marché aura peu de réactions ce soir. Bien qu'un pic de volatilité et des réponses émotionnelles soient à prévoir, il y a une forte probabilité de voir des mouvements brusques dans les deux directions, pour ensuite revenir au point de départ. Seules de nouvelles informations véritablement critiques pourraient déclencher une reprise de tendance ou la continuation d'une correction.

Deux signaux de trading ont été générés mardi. Le prix a rebondi sur la ligne Kijun-sen pendant la nuit, puis le niveau 1.0485 a été testé. Lors de la session de trading européenne, le prix a rebondi du niveau 1.0485 et est presque monté à la ligne Kijun-sen. Par conséquent, les deux signaux peuvent être considérés comme lucratifs, bien que la faible volatilité ait limité les gains potentiels.

Rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 10 décembre, fournit une image claire du sentiment du marché. Comme illustré ci-dessus, la position nette des traders non commerciaux est restée longtemps haussière, mais les baissiers ont récemment pris le dessus. Il y a deux mois, le nombre de positions courtes ouvertes parmi les traders professionnels a fortement augmenté, rendant la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est maintenant vendu plus souvent qu'il n'est acheté.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro, et l'analyse technique indique que le prix se trouve dans une zone de consolidation—essentiellement un marché plat. Sur la période hebdomadaire, il est clair que depuis décembre 2022(!!!), la paire se négocie entre 1.0448 et 1.1274. Par conséquent, une baisse supplémentaire reste plus probable. Un passage en dessous du niveau de 1.0448 ouvrira un nouvel espace pour une chute de l'euro.

Les lignes rouges et bleues se sont croisées et ont changé de positions l'une par rapport à l'autre, signalant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 10 300, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 700. En conséquence, la position nette a chuté de 18 000 supplémentaires.

Analyse EUR/USD 1 heure

Sur le cadre horaire, la paire continue de corriger au sein d'un canal de fluctuation clairement visible. La correction reste complexe et lente, comme nous l'avions anticipé. Nous pensons toujours qu'il n'y a pas de raisons fondamentales pour une forte hausse de l'euro, donc nous attendrons la fin de la correction pour que la paire reprenne sa baisse vers la parité. Par exemple, un passage en-dessous du niveau de 1.0460 signalerait une reprise potentielle de la tendance baissière.

Pour le 18 décembre, les niveaux suivants sont identifiés pour le trading : 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0545) et la ligne Kijun-sen (1.0524). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent fluctuer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour atteindre le seuil de rentabilité si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela aidera à atténuer les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mercredi, la zone euro publiera la deuxième estimation de l'inflation, ce qui n'est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire. Aux États-Unis, plusieurs rapports secondaires seront publiés, mais l'événement clé de la journée est prévu pour le soir: la réunion de la Fed, ses résultats, et la conférence de presse de Powell.

Explications des Illustrations :

Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku reportées du cadre H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.

Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a rebondi précédemment. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.

Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux, ou autres motifs techniques.

Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.