Analyse des transactions du mercredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

Mercredi, la paire de devises EUR/USD est restée stationnaire tout au long de la journée, conservant sa position jusqu'à l'annonce des résultats de la réunion de la Réserve fédérale aux États-Unis. Tard dans la soirée, il a été révélé que la banque centrale américaine avait réduit le taux d'intérêt clé de 0,25% supplémentaire. Le marché avait déjà entièrement anticipé et intégré cette décision. Cependant, la nouvelle inattendue selon laquelle les prévisions de la Fed pour les réductions de taux en 2025-2026 étaient devenues nettement plus restrictives (comme montré dans le "dot plot") a fortement soutenu le dollar.

Depuis longtemps, le marché avait pris en compte 6 à 7 réductions de taux dès 2024, puis ajusté ses attentes à plusieurs réductions consécutives de 0,5%. Il est devenu clair que la Fed abaissera les taux beaucoup plus lentement, au moins en 2025, que prévu. Essentiellement, le marché avait déjà intégré tout le cycle d'assouplissement, et maintenant il rééquilibre la paire à une juste valeur car ces attentes n'ont pas été satisfaites. La tendance baissière reste intacte.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Un seul signal de trading s'est formé mercredi dans l'intervalle de temps de 5 minutes, sur lequel il était théoriquement possible de se positionner. Lorsqu'une chute marquée a commencé, entrer sur le marché dans la zone 1.0433–1.0451 était presque impossible. Le signal d'achat suivant s'est formé presque pendant la nuit et était correctif. Un rebond depuis la zone 1.0334–1.0359 aurait pu être envisagé pour des positions longues, mais, comme mentionné, cela s'est produit pendant la nuit.

Stratégie de Trading pour Jeudi :

Dans l'intervalle de temps horaire, la paire EUR/USD évoluait dans un canal horizontal depuis presque trois semaines, mais les résultats de la réunion de la Fed ont déclenché une forte réaction du marché, brisant la tendance plate. Nous pensons que la chute de l'euro a repris, bien qu'il vaille la peine de noter que la paire pourrait rapidement revenir à sa gamme précédente. Nous maintenons que la tendance baissière a repris, visant la parité.

Jeudi, le prix pourrait corriger à la hausse en raison d'un signal d'achat près de la zone 1.0334–1.0359, et on s'attend à ce que le trading soit plus calme aujourd'hui.

Dans l'intervalle de temps de 5 minutes, considérez les niveaux suivants pour le trading :

1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896.

Le calendrier économique est vide jeudi pour la zone euro. Aux États-Unis, un seul rapport significatif—la troisième estimation du PIB pour le T3—sera publié. S'il n'y a pas de déviations par rapport à l'estimation précédente, la réaction du marché est peu probable.

Règles du Système de Trading Principal :

1. Force du Signal : Plus un signal se forme rapidement (un rebond ou une percée), plus le signal est fort.
2. Signaux Faux : Si deux ou plusieurs trades proches d'un niveau donnent des signaux faux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés Plats : En conditions de marché plat, les paires peuvent générer beaucoup de faux signaux ou aucun. Mieux vaut arrêter le trading aux premiers signes de marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrir les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Dans l'intervalle de temps horaire, trader des signaux MACD uniquement pendant des périodes de bonne volatilité et avec une tendance claire confirmée par des lignes ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), considérez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix a évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Ils se trouvent dans le calendrier économique et peuvent fortement influencer les mouvements des prix. Faites preuve de prudence ou sortez du marché lors de leur publication pour éviter des inversions brusques.

Les débutants en trading forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.