Analyse des Échanges et Conseils pour le Trading de l'Euro

Il n'y a eu aucun test des niveaux que j'avais indiqués dans la première moitié de la journée. Même avec la publication de données importantes sur l'inflation, la diminution de la volatilité du marché a empêché la paire d'atteindre ces niveaux de référence.

D'après les données publiées, l'inflation dans la zone euro est conforme aux attentes des analystes. L'absence de variation des prix en mars par rapport à avril de cette année, montrant une augmentation de 2,2 %, pose un défi difficile à la Banque Centrale Européenne pour déterminer ses prochaines étapes concernant les taux d'intérêt lors de la réunion de demain. L'inflation dépassant le seuil cible de 2,0 % suggère que la politique monétaire actuelle a un effet restrictif sur l'activité économique, mais l'inflation dépasse toujours l'objectif de la BCE. Cela rend difficile la poursuite des baisses de taux pour soutenir la croissance économique, surtout en tenant compte des nouveaux tarifs introduits par les États-Unis début avril.

Une série de données économiques significatives sera publiée dans la deuxième moitié de la journée. Cela commence par les données sur les ventes au détail et la production industrielle aux États-Unis, suivies d'un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale. Les données sur les ventes au détail aident à évaluer les tendances de dépenses des consommateurs, qui sont un moteur clé de l'économie américaine. Une augmentation des ventes au détail pourrait signaler une expansion économique et une confiance des consommateurs, soutenant ainsi le dollar. De même, une croissance de la production industrielle est un indicateur positif pour la santé économique, car elle reflète souvent une demande croissante de biens et services—potentiellement en menant à une hausse de l'emploi et des investissements.

Le discours de Jerome Powell est peu susceptible de réserver des surprises. Cependant, toute allusion à des baisses de taux potentielles ou à des ajustements du programme d'achat d'actifs de la Fed pourrait avoir un impact significatif sur les marchés financiers et entraîner une nouvelle baisse du dollar.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je compterai principalement sur l'exécution des Scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'euro en cas de déplacement vers la zone de 1,1381 (ligne verte sur le graphique), visant une hausse vers le niveau de 1,1463. Autour de 1,1463, je prévois de prendre des bénéfices et également d'ouvrir des positions courtes dans la direction opposée, visant un repli de 30 à 35 points. La poursuite de la tendance haussière soutient la perspective de croissance de l'euro aujourd'hui. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à monter à partir de celle-ci.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui si le prix teste 1,1344 deux fois de suite, tandis que le MACD est en territoire de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et pourrait provoquer un retournement du marché à la hausse. La croissance est alors attendue vers les niveaux opposés de 1,1381 et 1,1463.

Signal de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre l'euro après que le prix atteigne 1,1344 (ligne rouge sur le graphique), avec un objectif de 1,1273. Je prendrai des bénéfices là-bas et ouvrirai immédiatement des positions d'achat dans la direction opposée, visant une inversion de 20 à 25 points à partir du niveau. La pression sur la paire est susceptible de revenir si de solides données américaines sont publiées. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à descendre à partir de celle-ci.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui si le prix teste 1,1381 deux fois de suite tandis que le MACD est en territoire de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et pourrait déclencher un retournement du marché à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 1,1344 et 1,1273 est alors attendue.

Légende du graphique :

• Ligne verte fine – Prix d'entrée auquel vous pouvez acheter l'instrument de trading.
• Ligne verte épaisse – Prix projeté pour fixer le Take Profit ou clôturer manuellement une position, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
• Ligne rouge fine – Prix d'entrée auquel vous pouvez vendre l'instrument de trading.
• Ligne rouge épaisse – Prix projeté pour fixer le Take Profit ou clôturer manuellement une position, car une baisse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
• Indicateur MACD – Utilisez les zones de surachat et de survente comme signaux d'entrée sur le marché.

Note importante :

Les traders débutants sur le marché du Forex doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils prennent des décisions sur les entrées de marché. Avant les publications de données fondamentales majeures, il est souvent préférable de rester en dehors du marché pour éviter de se retrouver pris dans des variations de prix brusques. Si vous décidez de trader pendant de tels événements, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Sans stop-loss, vous risquez de perdre rapidement la totalité de votre dépôt, surtout si vous négligez la gestion de l'argent et négociez de gros volumes.

Et rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading clair—comme celui que j'ai présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées uniquement sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.