Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melakukan pembalikan kedua yang menguntungkan dolar AS di atas zona 1,0405–1,0420 dan turun ke zona support 1,0336–1,0346. Pemantulan dari zona ini dapat menandakan pembalikan yang menguntungkan euro dan kenaikan kembali menuju 1,0405–1,0420. Konsolidasi di bawah zona 1,0336–1,0346 meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level retracement Fibonacci 127,2% di 1,0255.

Struktur wave tetap jelas. Wave turun terakhir yang selesai memecahkan level rendah sebelumnya, sementara wave naik baru belum melampaui level tinggi sebelumnya. Dengan demikian, tren "bearish" masih berlangsung, tanpa tanda-tanda akan berakhir. Untuk tanda-tanda pembalikan tren, euro perlu naik dengan meyakinkan di atas 1,0460 dan menutup di atasnya.

Latar belakang informasi pada hari Selasa adalah harapan "bull" untuk mematahkan struktur "bearish". Setelah inflasi Jerman naik lebih dari yang diharapkan, banyak trader mengantisipasi kenaikan inflasi Eropa yang lebih kuat. Semalam dan awal Selasa, pembelian baru euro dimulai. Namun, Indeks Harga Konsumen (CPI) Uni Eropa naik sesuai dengan perkiraan menjadi 2.4% tahun-ke-tahun, yang mencegah "bull" melanjutkan serangan mereka.

Tren "bearish" tetap utuh, tetapi masih ada beberapa laporan akhir pekan ini yang dapat mendukung"bull" dalam upaya mereka untuk membentuk tren naik. Untuk saat ini, penting bagi "bull" untuk mempertahankan zona support 1,0336–1,0346. Kegagalan untuk melakukannya hampir pasti akan menyebabkan penurunan kembali ke 1,0255. Di dekat level ini, penurunan euro lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan kenaikan baru. Oleh karena itu, saya tetap "bearish" karena tidak melihat perubahan pada pandangan grafis.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini mengalami dua penolakan dari level retracement Fibonacci 127,2% di 1,0436, berbalik mendukung dolar AS dan memulai penurunan baru menuju 1,0332 dan 1,0225. Saluran tren menurun dengan jelas mencerminkan sentimen pasar saat ini, dan sampai pasangan ini terkonsolidasi di atasnya, saya tidak mengharapkan pertumbuhan euro yang signifikan. Indikator RSI menunjukkan tanda-tanda potensi divergensi "bearish".

Laporan Commitment of Traders (COT)

Dalam minggu pelaporan terbaru, spekulan menambahkan 6.800 posisi long dan 9.412 posisi short. Sentimen di antara trader "Non-komersial" tetap "bearish" dan semakin menguat, menandakan potensi penurunan lebih lanjut pada pasangan ini. Total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 159.000, sementara posisi short berada di 228.000.

Selama 15 minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangi kepemilikan euro mereka, mencerminkan tren "bearish" yang jelas. Sesekali, bulls mendominasi selama beberapa minggu tertentu, tetapi ini adalah pengecualian daripada aturan. Faktor kunci yang mendukung dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC—telah diperhitungkan. Tanpa alasan baru untuk menjual dolar, pertumbuhannya yang berkelanjutan tetap lebih mungkin terjadi. Analisis teknis juga menunjukkan keberlanjutan tren "bearish" jangka panjang, yang menunjukkan penurunan yang berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender Ekonomi untuk AS dan UE:

• UE – Perubahan Volume Penjualan Ritel di Jerman (07:00 UTC)
• AS – Perubahan Ketenagakerjaan ADP (13:15 UTC)
• AS – Klaim Pengangguran Awal (13:30 UTC)
• AS – Risalah FOMC (19:00 UTC)

Pada 8 Januari, kalender ekonomi menampilkan empat peristiwa, masing-masing dengan pengaruh pasar yang moderat atau lemah. Dampak keseluruhan dari latar belakang berita terhadap sentimen pasar diperkirakan akan ringan.

Perkiraan dan Rekomendasi Trading untuk EUR/USD:

Penjualan pasangan dapat dimulai pada penolakan dari zona 1,0405–1,0420 pada grafik per jam, dengan target 1,0336–1,0346 dan 1,0255. Target pertama telah tercapai. Penjualan baru disarankan setelah konsolidasi di bawah 1,0336–1,0346. Pembelian dimungkinkan pada rebound dari 1,0255, dengan target zona 1,0336–1,0346. Baik target ini maupun target berikutnya di 1,0405–1,0420 telah tercapai. Pembelian lebih lanjut akan dimungkinkan pada rebound dari zona 1,0336–1,0346.

Level retracement Fibonacci:

• Grafik per jam: 1,0336–1,0630
• Grafik 4 jam: 1,0603–1,1214