Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan jauh lebih tenang dibandingkan paruh pertama minggu ini, dan pasar juga relatif lebih teknikal. Sejak awal minggu, kami terus mengulangi pesan yang sama—pergerakan pasar sangat tidak menentu dan kacau, dan pasar tampaknya mengabaikan latar belakang makroekonomi. Meskipun poin kedua tetap tidak berubah pada hari Kamis, poin pertama untuk sementara dinetralkan. Sulit untuk menentukan berapa lama hal itu akan bertahan.
Volatilitas pada hari Kamis terlihat lebih rendah. Sepanjang hari, euro terus naik sementara dolar menurun, yang secara langsung bertentangan dengan data makroekonomi. Laporan terpenting hari itu—pesanan barang tahan lama AS—tiba-tiba jauh lebih kuat daripada prediksi. Pertumbuhan mencapai +9,2% m/m. Angka ini mudah dijelaskan: pada bulan Maret, tarif Trump sudah diumumkan, mendorong orang Amerika untuk segera membeli barang-barang mahal sebelum harga melonjak. Namun, ini tidak mengubah esensi laporan tersebut. Data tersebut secara signifikan melebihi ekspektasi, tetapi gagal memicu pertumbuhan dolar AS—atau bahkan reaksi pasar. Singkatnya, tidak ada berita Trump—tidak ada pergerakan, dan dolar masih belum tumbuh.
Setelah pertumbuhan yang kuat pada hari Senin dan penurunan tajam pada hari Selasa—yang dipicu oleh pemecatan dan pengangkatan kembali Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve—harga kembali ke channel mendatar yang telah diperdagangkan sepanjang minggu lalu. Oleh karena itu, dengan tidak adanya informasi baru dari Trump, harga mungkin akan terus bergerak mendatar.
Di antara sinyal trading hari Kamis, kami dapat menyoroti pantulan dari level 1,1391, setelah itu harga bergerak turun beberapa lusin pip. Meskipun pergerakannya kecil, sinyal dan keuntungan seperti ini lebih disukai daripada badai pasar dan pengabaian sepenuhnya terhadap analisis teknikal.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 15 April. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish. Bear hampir tidak berhasil mendapatkan keunggulan, tetapi dengan cepat kembali kehilangannya. Keunggulan bear terlihat berkurang sejak Trump menjabat, dan dolar turun tajam. Kami tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi laporan COT mencerminkan sentimen pemain besar—yang dapat berubah dengan cepat dalam keadaan saat ini.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang membenarkan kekuatan euro, tetapi satu faktor signifikan kini mendorong kelemahan dolar. Pasangan ini mungkin terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren menurun selama 16 tahun tidak akan berbalik dengan mudah.
Garis merah dan biru kini telah kembali bersilangan, yang menandakan tren bullish di pasar. Selama minggu pelaporan terbaru, kelompok "Nonkomersial" meningkatkan posisi long mereka sebanyak 6.800 dan mengurangi posisi short mereka sebanyak 2.500, yang menghasilkan peningkatan bersih sebanyak 9.300 kontrak.
Analisis Grafik EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naiknya, meskipun tidak ada garis tren atau channel yang jelas. Pada grafik harian, kita dapat secara resmi mengatakan bahwa tren menurun telah dibatalkan—sesuatu yang tidak akan pernah terjadi jika Trump tidak memulai perang dagang. Dengan demikian, latar belakang fundamental telah merusak gambaran teknikal—sesuatu yang jarang terjadi, tetapi tidak mustahil. Saat ini, sangat sedikit logika atau struktur teknis dalam pergerakan pasangan ini di semua timeframe, dan data makroekonomi tidak memengaruhi dinamika pasangan ini.
Level trading untuk 25 April: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666. Garis Ichimoku: Senkou Span B (1,1182), Kijun-sen (1,1438). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading dan harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa juga untuk memindahkan Stop Loss Anda ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini akan membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal palsu.
Pada hari Jumat, tidak ada acara atau laporan signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro. Di AS, Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan akan dirilis. Kami telah melihat laporan yang jauh lebih penting belum lama ini, yang sama sekali diabaikan. Namun, pasar masih kacau dan tidak teratur, dan pasangan EUR/USD mungkin terus bergerak menyamping hingga tarif baru atau pemecatan Trump terjadi.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Tingkat Ekstrem (garis tipis merah): Garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
