M5 chart of EUR/USD

ऊपर की ओर बढ़ते हुए, EUR/USD ने मंगलवार को अपेक्षाकृत कम अस्थिरता दिखाई। व्यापक आर्थिक घटनाओं के लिहाज से कल काफी घटनापूर्ण रहा। सुबह में, जर्मनी ने अंतिम मुद्रास्फीति डेटा जारी किया, जो प्रारंभिक अनुमान के अनुरूप था। हालाँकि, यूरो की गिरावट का कारण यह नहीं था। इस बीच, जर्मनी और यूरोज़ोन दोनों के लिए ZEW आर्थिक भावना सूचकांक पूर्वानुमान से भी खराब आया। परिणामस्वरूप, दिन के पहले भाग में यूरो में गिरावट आई। हालाँकि, अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान (जब कोई घटना या रिपोर्ट नहीं थी), डॉलर में गिरावट फिर से शुरू हो गई। रातभर एशियाई ट्रेडिंग सत्र के दौरान भी गिरावट का रुख जारी रहा।

कल केवल दो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुए थे। प्रारंभ में, जोड़ी 1.1012 से उछल गई, लेकिन यह केवल 5-10 पिप्स तक ही ऊपर जाने में सक्षम थी, इसलिए इस ट्रेड के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना संभव नहीं था। 1.1012 के आसपास विक्रय संकेत बनने पर यह एक छोटे नुकसान के साथ बंद हुआ। इसके बाद यह जोड़ी लगभग 23 पिप्स नीचे चली गई लेकिन शाम तक 1.1012 के स्तर पर वापस आ गई, जिससे केवल 10 पिप्स का अधिकतम लाभ हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं, अस्थिरता न्यूनतम होने पर अच्छे सिग्नल भी ठीक से काम नहीं करते हैं।
COT रिपोर्ट:

शुक्रवार को 3 जुलाई की COT रिपोर्ट दी गई। पिछले 10 महीनों में, COT डेटा बाज़ार में विकास के अनुरूप रहा है। बड़े व्यापारियों की शुद्ध स्थिति (चार्ट पर दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 से बढ़ रही है। यूरो ने लगभग उसी समय ताकत दिखाना शुरू किया। पिछले 5 महीनों में, शुद्ध स्थिति में यूरो की तरह कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। वर्तमान में, शुद्ध गैर-वाणिज्यिक स्थिति तेजी से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ रही है। इस बीच, डॉलर के मुकाबले यूरो अभी भी मजबूत है।

हमने बार-बार इंगित किया है कि शुद्ध स्थिति का अपेक्षाकृत उच्च मूल्य अपट्रेंड के संभावित अंत का सुझाव देता है। यह पहले संकेतक द्वारा दिखाया गया है, जहां लाल और हरी रेखाएं काफी अलग हो गई हैं, जो अक्सर प्रवृत्ति के उलट होने से पहले होती है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा रखे गए लंबे पदों की संख्या में 2,700 की कमी आई, जबकि छोटे पदों की संख्या में 500 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 2,200 की गिरावट आई, जो कि एक बहुत छोटी कमी है। लंबे पदों की संख्या अभी भी छोटे पदों की संख्या से 143,000 अधिक है, जो लगभग तीन गुना अंतर है। कुल मिलाकर, COT रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो नीचे जाना चाहिए, लेकिन बाजार को बेचने की कोई जल्दी नहीं है। शायद उसे ईसीबी दर में जोरदार बढ़ोतरी का डर है।

H1 chart of EUR/USD

1-घंटे के चार्ट में, जोड़ी ने डाउनट्रेंड को तोड़ते हुए, नीचे की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ दिया। वर्तमान में, यूरो के लिए शायद ही कोई तेजी कारक हैं। हालाँकि, अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट आज आने वाली है, जिसमें आंकड़ों में उल्लेखनीय मंदी दिखाने का अनुमान है। इसलिए, हम इस संभावना से इंकार नहीं करते हैं कि बाजार ने इस रिपोर्ट में पहले ही कीमत तय करना शुरू कर दिया है। सोमवार और मंगलवार को यूरो की वृद्धि का यही एकमात्र स्पष्टीकरण है।

12 जुलाई को, ट्रेडिंग स्तर 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137 के साथ-साथ सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0905) और किजुन-सेन लाइन (1.0934) पर देखा जाता है। इचिमोकू संकेतक लाइनें इंट्राडे में घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। समर्थन और प्रतिरोध भी हैं, हालांकि इन स्तरों के पास कोई संकेत उत्पन्न नहीं होते हैं। सिग्नल तब दिए जा सकते हैं जब कीमत इन चरम स्तरों से टूटती है या उछलती है। जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स तक जाती है तो ब्रेकईवन बिंदु पर स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। गलत ब्रेकआउट की स्थिति में, यह आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है।

यूरोपीय संघ में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेन आज बोलेंगे. संयुक्त राज्य अमेरिका में, मुद्रास्फीति रिपोर्ट जो पहले ही डॉलर में गिरावट का कारण बन चुकी है, इस सप्ताह प्रकाशित की जाएगी। या तो बाज़ार EUR/USD पर एक नए तेजी के चरण में प्रवेश कर चुका है, या ध्यान अमेरिकी मुद्रास्फीति की ओर स्थानांतरित हो गया है। बहरहाल, आज सबकी निगाहें इस रिपोर्ट पर होंगी.
चार्ट पर संकेतक:

प्रतिरोध/समर्थन - मोटी लाल रेखाएँ, जिनके पास प्रवृत्ति रुक सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत नहीं बनाते।

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा की समय-सीमा में स्थानांतरित किया गया है। वे भी सशक्त रेखाएं हैं.

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं होती हैं, जिनसे पहले कीमत में उछाल आता था। वे ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न हैं।

COT चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक ट्रेडर्स श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार है।

COT चार्ट पर संकेतक 2 ट्रेडर्स के गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।