Analysis of EUR/USD 5M

मंगलवार को EUR/USD की अस्थिरता का मध्यम स्तर, जोड़ी में पर्याप्त हलचल दिखाई दी। कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा न होने और मूलभूत घटनाओं के अभाव में अस्थिरता काफी अच्छी थी। इस प्रकार, अधिक संभावित सुधारात्मक परिदृश्य को देखते हुए, दिन के पहले भाग में यूरो की गिरावट कुछ अजीब लगती है। हालाँकि, अगर हम स्थिति को एक अलग कोण से देखें, तो हम देख सकते हैं कि बाजार अमेरिकी डॉलर के प्रति आशावाद दिखा रहा है। यूरो पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है, अक्सर बिना किसी ठोस कारण के। ऐसा लगता है कि अब डॉलर के चमकने का समय आ गया है।

मंगलवार को अच्छी मात्रा में ट्रेडिंग संकेत मिले। प्रारंभ में, पेअर ने 1.1012 के स्तर से वापसी की और एक महत्वपूर्ण रेखा तक गिर गया। दुर्भाग्य से, इसके बाद एक उछाल आया जिसने एक उत्कृष्ट बिक्री संकेत को खराब कर दिया। ट्रेडर्स इस उछाल पर शॉर्ट पोजीशन बंद करके और लॉन्ग पोजीशन खोलकर प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन संकेत गलत निकला। इसलिए, किजुन-सेन लाइन के नीचे एक चाल की पुष्टि करते समय, फिर से शॉर्ट पोजीशन खोलने की सलाह दी गई थी। अंततः, पेअर 1.0943 के स्तर तक गिर गया, जहाँ से इसमें सटीक उछाल आया। परिणामस्वरूप, तीन ट्रेडों के परिणाम इस प्रकार थे: +20 पिप्स, -10 पिप्स, +20 पिप्स। कुल मिलाकर बुरा परिणाम नहीं.
COT रिपोर्ट:

शुक्रवार को 1 अगस्त के लिए नई COT रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 10 महीनों में, COT रिपोर्ट पूरी तरह से बाजार में क्या हो रहा है, उससे मेल खाती है। ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रमुख ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ने लगी और लगभग उसी समय यूरो भी चढ़ना शुरू हो गया। पिछले 5-6 महीनों में, शुद्ध स्थिति में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन यूरो बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। फिलहाल, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति तेजी है और मजबूत बनी हुई है। यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चढ़ता जा रहा है।

मैंने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि शुद्ध स्थिति का काफी उच्च मूल्य एक अपट्रेंड के अंत का संकेत देता है। इसकी पुष्टि पहले संकेतक से भी होती है जहां लाल और हरी रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आमतौर पर, यह प्रवृत्ति के अंत से पहले होता है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, ट्रेडर्स के गैर-व्यावसायिक समूह की लॉन्ग पोजीशनों की संख्या में 10,500 और छोटी पोजीशनों की संख्या में 5,400 की गिरावट आई। शुद्ध स्थिति में 5,100 अनुबंधों की कमी हुई। लॉन्ग पोजीशनों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की छोटी पोजीशनों की संख्या से 172,000 अधिक है। यह बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि अंतर लगभग तीन गुना है। सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए लेकिन सट्टेबाज अभी भी बेचने की जल्दी में नहीं हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1H चार्ट पर, गिरावट का रुझान बना हुआ है। हमारा मानना है कि यूरो को मध्यम अवधि में गिरना चाहिए। वर्तमान में, कीमत इचिमोकू संकेतक की सभी रेखाओं से नीचे है। इस सप्ताह शायद ही कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो, इसलिए गतिविधियाँ सपाट जैसी हो सकती हैं। यदि हम प्रति घंटा चार्ट को देखें, तो हम देख सकते हैं कि वे दृढ़ता से ऐसे पैटर्न से मिलते जुलते हैं।

9 अगस्त को, ट्रेडर्स को निम्नलिखित प्रमुख स्तरों पर ध्यान देना चाहिए: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.1031) और किजुन-सेन लाइन ( 1.0977). इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं जिनका उपयोग लाभ को लॉक करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडर्स रिबाउंड और ब्रेकआउट पर संकेतों की तलाश करते हैं। जब कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ती है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन स्तर पर सेट करने की सिफारिश की जाती है। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

आज, यूरोपीय संघ और अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या रिपोर्टें नहीं हैं। चूँकि दिन के लिए कोई महत्वपूर्ण बाज़ार ट्रिगर नहीं हैं, इसलिए हमें संभवतः अस्थिरता के मध्यम स्तर के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। प्रति घंटा चार्ट पर, जोड़ी संभवत: रुझान दिखाने के बजाय बग़ल में घूम सकती है।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

COT चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।