Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD ने सोमवार सुबह गिरावट के साथ सप्ताह की शुरुआत की। ध्यान रखें कि कल के लिए कोई महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट निर्धारित नहीं थी। भले ही बाज़ार ने IFO संस्थान की तीन जर्मन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया करने का निर्णय लिया, लेकिन तीनों रिपोर्टें अपने मूल्यों के संदर्भ में तटस्थ निकलीं, और अमेरिकी सत्र के दौरान यह जोड़ी गिरने लगी। सिद्धांत रूप में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक समिति के प्रतिनिधियों, डी कॉस और गैलहौ - क्रमशः स्पेन और फ्रांस के केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों के नए भाषण यूरो की गिरावट का कारण बन सकते हैं। दोनों अधिकारियों ने कहा कि ईसीबी लंबे समय तक ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखेगा, और दोनों ने यह सुझाव नहीं दिया कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को और सख्त कर सकता है। स्वाभाविक रूप से, उनकी बयानबाजी को नरम माना जाना चाहिए।

जहाँ तक ट्रेडिंग संकेतों की बात है, व्यापारियों के पास बाज़ार में प्रवेश करने का शायद ही कोई अवसर था। सामान्य तौर पर, एशियाई सत्र के दौरान 1.0658 के स्तर के आसपास दो पिप्स की मामूली त्रुटि के साथ एकमात्र विक्रय संकेत बना था। यूरोपीय सत्र के आरंभ में, कीमत रुक गई और एक भी पिप द्वारा गठन के बिंदु से दूर नहीं गई, इसलिए एक छोटी स्थिति खोली जा सकती थी। समस्या यह थी कि पिछले तीन सप्ताहों में युग्म की गतिविधियों के चरित्र को देखते हुए, शायद ही किसी ने सोमवार को अस्थिरता और रुझान की गतिविधियों की उम्मीद की थी। फिर भी, एक संकेत दिखाई दिया, और इसे क्रियान्वित किया जा सका। परिणामस्वरूप, कीमत 1.0581 के स्तर तक गिर गई, और ट्रेडर्स को लाभ उठाना चाहिए था।

COT report:

शुक्रवार को 19 सितंबर की नई सीओटी रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 12 महीनों में, सीओटी रिपोर्ट पूरी तरह से बाजार में जो हो रहा है, उससे मेल खाती है। ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रमुख ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ने लगी और लगभग उसी समय, यूरो भी बढ़ना शुरू हो गया। पिछले 6-7 महीनों में, शुद्ध स्थिति में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन यूरो बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और धीरे-धीरे गिर रहा है। हमने पिछले दो महीनों में केवल यूरो में गिरावट देखी है और शुद्ध स्थिति में भी कमी देखी है, जिसका हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल, गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में तेजी है और इसमें गिरावट की काफी संभावना है।

मैंने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, जो एक अपट्रेंड के अंत का संकेत देती हैं। यह आधे साल से अधिक समय तक कायम रहा, लेकिन अंततः स्थिति बदलनी शुरू हो गई। इसलिए, हमारा मानना है कि तेजी का रुझान समाप्त हो रहा है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, ट्रेडर्स के गैर-वाणिज्यिक समूह की लंबी पोजीशनों की संख्या में 4,900 की कमी आई और छोटी पोजीशनों की संख्या में 6,100 की गिरावट आई। शुद्ध स्थिति में 11,000 अनुबंधों की कमी हुई। लंबे पदों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के छोटे पदों की संख्या से 102,000 अधिक है, लेकिन अंतर कम हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए, और सीओटी रिपोर्ट इस परिदृश्य का समर्थन करती है।

Analysis of EUR/USD 1H

1H चार्ट पर, करेंसी पेअर एक डाउनट्रेंड बनाए रखती है। हमने आपको चेतावनी दी थी कि ब्रेकआउट, उल्लंघन और अन्य संकेत जो तेजी से उलटफेर की ओर इशारा करते हैं, गलत हो सकते हैं। हमारा मानना है कि मध्यम अवधि में डॉलर में वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन निकट भविष्य में यह जोड़ी अभी भी तेजी से सुधार दर्ज कर सकती है। फिलहाल इस सुधार के शुरू होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

26 सितंबर को, ट्रेडर्स को निम्नलिखित प्रमुख स्तरों पर ध्यान देना चाहिए: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0700) और किजुन-सेन लाइन (1.0657)। इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं जिनका उपयोग लाभ को लॉक करने के लिए किया जा सकता है। व्यापारी रिबाउंड और ब्रेकआउट पर संकेतों की तलाश करते हैं। जब कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ती है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन स्तर पर सेट करने की सिफारिश की जाती है। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

मंगलवार को, यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई विशेष महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेन और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारी मिशेल बोमन के बोलने का कार्यक्रम है, और अमेरिका की नई घरेलू बिक्री रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इनसे बाज़ार में कोई उल्लेखनीय बदलाव आने की संभावना नहीं है। फिर भी, सोमवार ने हमें दिखाया कि व्यापारी इस सप्ताह "अपना कौशल दिखाने" के लिए तैयार हैं।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।