Analysis of EUR/USD 5M

सोमवार को EUR/USD में बढ़ोतरी हुई। बिना किसी स्पष्ट कारण के अमेरिकी डॉलर में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। कल, ऐसी कोई महत्वपूर्ण या थोड़ी दिलचस्प घटना भी नहीं थी जो इस तरह के आंदोलन को गति दे सकती हो। फिर भी, EUR/USD में वृद्धि जारी है, हालाँकि इसके बजाय पेअर का गिरना तर्कसंगत होगा। हालाँकि, ऐसा लगता है कि बाज़ार 2023 की पहली छमाही के समान चरण में प्रवेश कर चुका है। उस समय, एकल मुद्रा या तो बढ़ी या स्थिर रही, हालाँकि कई कारकों ने इसके गिरने की भविष्यवाणी की थी। इसलिए मूवमेंट कितने तार्किक रहे, इस पर बात करना उचित नहीं होगा।

कल चार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुए, और उनमें से सभी में बहुत कुछ अपेक्षित नहीं था, क्योंकि अस्थिरता केवल 54 पिप्स थी। जाहिर है, इस तरह की अस्थिरता और प्रवृत्तियों के साथ, जोड़ी दिन के दौरान लगातार पीछे हटती है और तदनुसार, बार-बार एक ही स्तर पर पहुंचती है, जिससे ऐसे संकेत बनते हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं। कल, 1.0935 के स्तर के आसपास दो बिक्री संकेत उत्पन्न हुए, उसके बाद दो खरीद संकेत आए। हालाँकि, जोड़ी बार-बार 15 पिप्स को इच्छित दिशा में ले जाने में विफल रही, जो कि ब्रेकइवेन के लिए स्टॉप लॉस सेट करने के लिए पर्याप्त होता। यहां तक कि ट्रेडिंग संकेत भी दिखाते हैं कि ये गतिविधियां कितनी अतार्किक हैं।

COT report:

शुक्रवार को 7 नवंबर के लिए नई सीओटी रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 12 महीनों में, COT रिपोर्ट डेटा बाज़ार में जो हो रहा है, उसके अनुरूप रहा है। बड़े ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ना शुरू हुई, लगभग उसी समय जब यूरो बढ़ना शुरू हुआ। 2023 की पहली छमाही में, शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन इस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत ऊंचा रहा। केवल पिछले तीन महीनों में, हमने यूरो में गिरावट और शुद्ध स्थिति में गिरावट देखी है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। वर्तमान में, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति अभी भी तेज है और इस प्रवृत्ति के जल्द ही गति खोने की संभावना है।

हमने पहले देखा है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। यह विन्यास आधे वर्ष से अधिक समय तक बना रहा, लेकिन अंततः, रेखाएँ एक-दूसरे के करीब आने लगी हैं। इसलिए, हम अभी भी इस परिदृश्य पर कायम हैं कि ऊपर की ओर रुझान खत्म हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 1,700 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 2,000 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 3,700 की वृद्धि हुई। गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच खरीदें अनुबंधों की संख्या बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 89,000 अधिक है। सिद्धांत रूप में, अब सीओटी रिपोर्ट के बिना भी यह स्पष्ट है कि यूरो अपनी कमजोरी को बढ़ाने के लिए तैयार है। हालाँकि, सुधारात्मक चरण अभी समाप्त नहीं हुआ है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, पेअर ने एक और सुधारात्मक चरण प्रदर्शित किया। मौजूदा सुधार के पांच में से दो चरण कमजोर अमेरिकी रिपोर्टों के कारण शुरू हुए थे, और वर्तमान ऊपर की ओर बढ़ने के लिए आधार ढूंढना काफी मुश्किल है। इसलिए, अभी के लिए, हम कह सकते हैं कि अमेरिकी रिपोर्टें यूरो को बढ़ावा दे रही हैं। बहरहाल, ऐसा लगता है कि बाजार बिना वजह खरीदारी के लिए तैयार है। हमें मध्यम अवधि में डाउनट्रेंड की शुरुआत की पहचान करने के लिए जोड़ी के सेनकोउ स्पैन बी और किजुन-सेन लाइनों को तोड़ने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

21 नवंबर को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0750) और किजुन-सेन (1.0895)। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सहायक समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी हैं, लेकिन उनके पास सिग्नल नहीं बनते हैं। सिग्नल चरम स्तर और रेखाओं के "उछाल" और "ब्रेकआउट" हो सकते हैं। यदि कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ी है तो ब्रेकइवन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

मंगलवार को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना नहीं है। हमारी राय में, FOMC मिनटों का पेअर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम मान सकते हैं कि हम फ्लैट या सुधार का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार बिना किसी विशेष कारण के खरीदारी के लिए तैयार है।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।