Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD में सोमवार को कम अस्थिरता के साथ ट्रेड हुआ। पूरे दिन, कीमत 40-50 पिप्स से अधिक के दायरे में नहीं रही। सामान्य तौर पर, यह एक सपाट बाज़ार था, हालाँकि इसमें थोड़ी तेजी का रुझान था। अमेरिका या यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण मौलिक या व्यापक आर्थिक घटनाएँ नहीं हुईं। यह ध्यान देने योग्य है कि "ब्लैकआउट अवधि" समाप्त हो गई है, और अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व के प्रतिनिधि लगभग हर दिन बोल सकते हैं और बोलेंगे। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके भाषणों में बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तथ्य यह है कि इस वर्ष के लिए अमेरिकी और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों की आखिरी बैठकें अभी समाप्त हुई हैं, इसलिए बाजार को सभी आवश्यक जानकारी पहले ही मिल चुकी है। यह संभावना नहीं है कि दोनों केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक समितियों के सदस्य पॉवेल और लेगार्ड के भाषणों में कुछ जोड़ पाएंगे।

तकनीकी चित्र अपरिवर्तित रहता है. कीमत इचिमोकू संकेतक रेखाओं से ऊपर बनी हुई है, इसलिए ट्रेडर्स इस जोड़ी के बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। हालाँकि, पिछले सप्ताह हमने दो दिनों की वृद्धि देखी जो पूरी तरह से दो केंद्रीय बैंकों की बैठकों के परिणामों पर आधारित थी। इस सप्ताह, जोड़ी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारणों की आवश्यकता होगी। हमें विश्वास नहीं है कि ईसीबी और फेड की बैठकों के बाद यूरो के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि अनुकूल हो गई है, और अब हमें आगे की बढ़ोतरी की उम्मीद करनी चाहिए।

सोमवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न नहीं हुआ। युग्म ने 1.0889 के स्तर से अपना मूवमेंट शुरू किया, जिसके आसपास, सैद्धांतिक रूप से, कोई भी खरीदारी की स्थिति खोल सकता है। यदि कोई व्यापारी ऐसा करता, तो वे लगभग 25 पिप्स कमा सकते थे, क्योंकि दिन के अंत तक कीमत 1.0935 के स्तर पर पहुंच गई थी।

COT report:

नवीनतम COT रिपोर्ट 12 दिसंबर की है। 2023 की पहली छमाही में, वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन इस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत अधिक रहा। फिर, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों कई महीनों तक कम हो गईं। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जोड़ी उच्चतर सुधार कर रही है, लेकिन सुधार लंबे समय तक नहीं रह सकता क्योंकि यह अभी भी एक सुधार है।

हमने पहले देखा है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। वर्तमान में, एक छोटे से सुधार के बाद, ये रेखाएँ फिर से अलग हो रही हैं। इसलिए, हम इस परिदृश्य पर कायम हैं कि ऊपर की ओर रुझान समाप्त होना चाहिए। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 3,800 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 1,100 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 4,900 की कमी आई। गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच खरीदें अनुबंधों की संख्या बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 148,000 अधिक है। सिद्धांत रूप में, अब सीओटी रिपोर्ट के बिना भी यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD में पिछले सप्ताह तेजी से वृद्धि हुई, जो 1.1000 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया। हालाँकि, यह ऊपर जाने में विफल रहा, और सुधारात्मक चरण शुरू हुआ। हमारा मानना है कि यूरो बहुत अधिक बढ़ गया है, और ईसीबी बैठकों ने एक बात का संकेत दिया है: दोनों केंद्रीय बैंक 2024 में प्रमुख ब्याज दरों को कम करेंगे।

वर्तमान में, कीमत 1.0872-1.0889 रेंज से पलट गई है। यदि जोड़ी 1.0935 के स्तर को पार कर जाती है, तो आप लक्ष्य के रूप में 1.1006 के साथ लंबी स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के आंदोलन को असंभावित मानते हैं क्योंकि यह पिछले सप्ताह के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। इस जोड़ी के लिए बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के इस स्तर का पुनः परीक्षण करना अतार्किक होगा।

19 दिसंबर को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0872) और किजुन-सेन (1.0889 ) पंक्तियाँ। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सहायक समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी हैं, लेकिन उनके पास सिग्नल नहीं बनते हैं। सिग्नल चरम स्तर और रेखाओं के "उछाल" और "ब्रेकआउट" हो सकते हैं। यदि कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ी है तो ब्रेकइवन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

मंगलवार को, निवेशक नवंबर के लिए यूरोज़ोन हार्मोनाइज्ड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एचआईसीपी) की अंतिम रीडिंग की निगरानी कर सकते हैं। हालाँकि, इससे बाज़ार में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होने की संभावना नहीं है क्योंकि दूसरा अनुमान पहले से शायद ही अलग हो। अमेरिका में, भवन निर्माण परमिट पर एक माध्यमिक रिपोर्ट देय होगी। सामान्य तौर पर, मंगलवार कम अस्थिरता वाला एक और सुस्त दिन हो सकता है।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।