Analysis of EUR/USD 5M

पिछले शुक्रवार को, EUR/USD ने लगभग 45 पिप्स की अस्थिरता के साथ गतिविधियों की एक और श्रृंखला से हमें प्रसन्न किया। दिन के दौरान कम से कम तीन महत्वपूर्ण रिपोर्टों और बाजार ने उन पर प्रतिक्रिया भी दी, फिर भी हमें मजबूत रुझान नहीं दिखे। इसलिए, हम केवल यह कह सकते हैं कि EUR/USD भी सपाट है, और मौलिक और व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अस्थिरता कम है।

हमने पाया कि फरवरी में यूरोज़ोन मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, क्योंकि उपभोक्ता कीमतें 2.6% की वार्षिक दर से बढ़ीं, जो पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है। वास्तव में, यह पूर्वानुमान से एक मामूली विचलन था, और वर्तमान मुद्रास्फीति मूल्य अभी भी इतना कम है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा इस गर्मी की शुरुआत में दरें कम करने की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार, इस तथ्य से कि मुद्रास्फीति अनुमान से थोड़ी अधिक हो गई है, व्यापारियों को निराश नहीं होना चाहिए और इसके बजाय यूरो में वृद्धि होनी चाहिए थी।

हालाँकि, अमेरिकी रिपोर्टें पूर्वानुमानों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर निकलीं। आईएसएम व्यवसाय गतिविधि सूचकांक और मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक ने ऐसे मूल्य दिखाए जो डॉलर की तेजी का समर्थन नहीं कर सके। बाजार ने इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉलर को 30 पिप्स की ठोस कीमत पर बेच दिया। हमने आर्थिक रिपोर्टों पर एक तार्किक और पर्याप्त बाजार प्रतिक्रिया देखी, लेकिन इस प्रतिक्रिया ने समग्र प्रवृत्ति और आंदोलन की सामान्य प्रकृति को प्रभावित नहीं किया।

शुक्रवार को कई ट्रेडिंग संकेत मिले. कीमत 1.0823 के स्तर से तीन बार उछली, और यह सेनकोउ स्पैन बी लाइन तक पहुंचने में विफल रही, जो 30 पिप्स नीचे थी... इस प्रकार, व्यापारी इन संकेतों के साथ काम कर सकते थे, लेकिन सभी ट्रेड ब्रेकइवेन के लिए स्टॉप लॉस के साथ बंद हुए। उसी क्षेत्र में बाद के संकेतों के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिछले सभी सिग्नल गलत निकले थे।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 27 फरवरी की है। गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो पर शॉर्ट पोजीशन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो लंबी अवधि में यूरो की वृद्धि का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी डाउनट्रेंड के गठन की ओर इशारा करता है।

हमने पहले ही आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर दिया है कि लाल और नीली रेखाएं काफी हद तक अलग हो गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती हैं। वर्तमान में, ये रेखाएँ एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (रुझान में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 7,900 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 2,800 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 5,100 की कमी आई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 63,000 (पहले 68,000) अधिक है। इसलिए, वाणिज्यिक ट्रेडर्स यूरो बेचना जारी रखते हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, अपट्रेंड बरकरार है, लेकिन हम इसे लेकर संशय में हैं। हमारी राय में, वर्तमान में सभी कारक सुझाव देते हैं कि डॉलर मजबूत होगा। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन के नीचे समेकित हो जाएगी और यूरो में गिरावट फिर से शुरू हो जाएगी। निकटतम लक्ष्य 1.0658-1.0669 का क्षेत्र है। हालाँकि, अगर बाज़ार इसी तरह से ट्रेड करता रहा, तो हमें कोई रुझान देखने में बहुत लंबा समय लगेगा।

4 मार्च को, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0792) और कीजुन-सेन (1.0792) ). इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

सोमवार को यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई दिलचस्प कार्यक्रम की योजना नहीं है। हालाँकि, इस सप्ताह के अंत में, महत्वपूर्ण संख्या में महत्वपूर्ण घटनाएँ और रिपोर्टें होंगी। सवाल यह है कि क्या वे अस्थिरता में वृद्धि करेंगे और ट्रेडर्स को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित करेंगे? फ़िलहाल, सपाट रुझान जारी है।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।