Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को, EUR/USD ने ऐसे उतार-चढ़ाव दिखाए जो थोड़े मजबूत थे लेकिन फिर भी कमजोर थे। दुर्भाग्य से, वर्तमान वास्तविकता यह है कि प्रतिदिन 60-70 पिप्स की गतिविधि को "मजबूत" माना जाता है। यूरो फिर से मजबूत हो गया है, हालाँकि ऐसा करने का उसके पास कोई उचित कारण नहीं था। दो प्रमुख अमेरिकी रिपोर्टों (एडीपी और जेओएलटी) ने तटस्थ मूल्य दिखाए, जिसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं था कि डॉलर में गिरावट होनी चाहिए। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कांग्रेस के समक्ष बोलते हुए कहा कि कुछ भी गारंटी नहीं है और मुद्रास्फीति पर प्रगति "आश्वस्त नहीं है"। हाउस पैनल को अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में दर में कटौती "संभवतः उचित" होगी। तो अब हम मान सकते हैं कि फेड जून में भी दरें कम नहीं करेगा। इससे केवल यह पता चलता है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक लंबे समय तक आक्रामक नीति बनाए रखेगा। और डॉलर, निश्चित रूप से... इन बयानों पर गिर गया। आपको आंदोलनों के तर्क के बारे में बस इतना ही जानना होगा।

हाल के महीनों में, हमने अक्सर उल्लेख किया है कि यूरो बहुत महंगा है और अक्सर वहां वृद्धि दिखाता है जहां इसे नहीं होना चाहिए। बुधवार उन दिनों में से एक था. पॉवेल की तीखी बयानबाजी के बावजूद, बाजार डॉलर खरीदने के लिए उत्सुक नहीं था।

ट्रेडिंग संकेतों की बात करें तो वे आंदोलनों के तर्क से बेहतर नहीं थे। एकमात्र ट्रेडिंग सिग्नल अमेरिकी सत्र के दौरान बना था जब कीमत 1.0889 के स्तर को पार कर गई थी। उसके बाद, यह जोड़ी 15-20 पिप्स और चढ़ गई, जिससे व्यापारी लाभ प्राप्त कर सकते थे। जोड़ी की अस्थिरता लगभग 70 पिप्स थी, और यह वास्तव में एक बड़ी बात है।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 27 फरवरी की है। गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो पर शॉर्ट पोजीशन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो लंबी अवधि में यूरो की वृद्धि का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी डाउनट्रेंड के गठन की ओर इशारा करता है।

हमने पहले ही आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर दिया है कि लाल और नीली रेखाएं काफी हद तक अलग हो गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती हैं। वर्तमान में, ये रेखाएँ एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (रुझान में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 7,900 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 2,800 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 5,100 की कमी आई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 63,000 (पहले 68,000) अधिक है। इस प्रकार, वाणिज्यिक व्यापारी यूरो बेचना जारी रखते हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, अपट्रेंड बरकरार है, और EUR/USD ने 1.0792-1.0889 के साइडवेज़ चैनल को छोड़ दिया है। हमारी राय में, वर्तमान में सभी कारक सुझाव देते हैं कि डॉलर मजबूत होगा, लेकिन बाजार अभी भी बिना किसी स्पष्ट कारण के यूरो खरीद रहा है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन के नीचे समेकित हो जाएगी और यूरो में गिरावट फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल, बिक्री के कोई संकेत नहीं हैं। यूरो में उच्चतर सुधार जारी रहेगा।

7 मार्च को, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों को उजागर करते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकौ स्पैन बी लाइन (1.0825) और कीजुन-सेन (1.0825) ). इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

गुरुवार को ईयू के डॉकेट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक के नतीजे और ईसीबी की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण दिखाया जाएगा। यह निर्धारित करना मुश्किल है कि यूरो में गिरावट शुरू करने के लिए लेगार्ड की स्थिति कितनी उदार होनी चाहिए। प्रमुख ईसीबी दरें अपरिवर्तित रहेंगी, लेकिन लैगार्ड नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट के आधार पर बाजार को नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वह केवल अपना रुख नरम कर सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति कम हो गई है, लेकिन यूरो में गिरावट शुरू करने के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता है।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।