Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD ने शुक्रवार को तेजी का रुझान दिखाया। इस बार, बाज़ार के पास अमेरिकी डॉलर बेचने का तार्किक कारण था, लेकिन यूरो के पास सोमवार से गुरुवार तक अपनी वृद्धि को उचित ठहराने का कोई अच्छा कारण नहीं था। हमें यूरोज़ोन डेटा से शुरुआत करनी चाहिए। सुबह-सुबह, जर्मनी ने जनवरी के लिए अपनी औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट जारी की, जिसमें अप्रत्याशित रूप से 1% की वृद्धि देखी गई। कुछ घंटों बाद, चौथी तिमाही के लिए यूरोज़ोन जीडीपी का अंतिम अनुमान जारी किया गया, जो उम्मीद के मुताबिक 0% रहा। इसलिए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगातार पांच तिमाहियों से नहीं बढ़ रही है, जो पहली दर में कटौती को करीब लाती है।

यदि हम जर्मन औद्योगिक उत्पादन डेटा (जो अभी भी एक द्वितीयक संकेतक है) को नज़रअंदाज़ करें, तो ऐसी कोई सकारात्मक जानकारी नहीं थी जो यूरो का समर्थन कर सके। यह उस प्रकार की गतिविधियों के अनुरूप है जो हमने दिन के पहले भाग के दौरान देखी थी जब जोड़ी अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रही थी। दिन के दूसरे भाग में, अमेरिकी श्रम बाजार और बेरोजगारी पर वस्तुनिष्ठ रूप से कमजोर आंकड़े जारी किए गए, जिससे डॉलर पर दबाव पड़ा। हालाँकि, दिन के अंत तक, उद्धरण अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए। सामान्य तौर पर, बाजार के पास डॉलर बेचने का अवसर था, लेकिन उसने शुक्रवार को इस अवसर का लाभ नहीं उठाया।

ट्रेडिंग संकेतों की बात करें तो, उन्हें 5 मिनट की समय सीमा पर पहचानना मुश्किल है। सामान्य तौर पर, अमेरिकी सत्र की शुरुआत में एक संकेत उत्पन्न हुआ था जब कीमत 1.0935 के स्तर पर "उछाल" गयी थी। हालाँकि, अमेरिकी डेटा उसी समय जारी किया गया था, जिससे महत्वपूर्ण डेटा जारी होने के दौरान ट्रेड खोलना जोखिम भरा हो गया। किसी भी स्थिति में, कीमत 1.1006 के लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुंची।

COT report:

नवीनतम COT रिपोर्ट 5 मार्च की है। गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो पर शॉर्ट पोजीशन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो लंबी अवधि में यूरो की वृद्धि का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी डाउनट्रेंड के गठन की ओर इशारा करता है।

हमने पहले ही आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर दिया है कि लाल और नीली रेखाएं काफी हद तक अलग हो गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती हैं। वर्तमान में, ये रेखाएँ एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 5,200 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 8,600 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 3,400 की वृद्धि हुई, जो अपेक्षाकृत कम है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या 66,000 (पहले 63,000) से अभी भी अधिक है। इस प्रकार, वाणिज्यिक व्यापारी यूरो बेचना जारी रखते हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, अपट्रेंड बरकरार है, और EUR/USD ने 1.0792-1.0889 के साइडवेज़ चैनल को छोड़ दिया है। हमारी राय में, वर्तमान में सभी कारक सुझाव देते हैं कि डॉलर मजबूत होगा, लेकिन बाजार अभी भी बिना किसी स्पष्ट कारण के यूरो खरीद रहा है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन के नीचे समेकित होगी और यूरो में गिरावट फिर से शुरू होगी, लेकिन फिलहाल, बिक्री के कोई संकेत नहीं हैं। यूरो में उच्चतर सुधार जारी रहेगा।

11 मार्च को, हम व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0840) और किजुन-सेन लाइन ( 1.0911). इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

सोमवार को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं है। सबसे अधिक संभावना है, हम एक और "शांत सोमवार" में हैं। पांच दिनों की वृद्धि के बाद सुधार सबसे तार्किक परिदृश्य होगा, लेकिन इस समय जोड़ी की गतिविधियों में तर्क की कुछ कमी है।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।