Analysis of EUR/USD 5M

सोमवार को, EUR/USD मामूली सुधारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने में कामयाब रहा। ऊपर की ओर बढ़ना तकनीकी कारणों से था, क्योंकि कोई मौलिक या व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अधिक सटीक रूप से, क्रिस्टीन लेगार्ड, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, पेनेटा और लेन के प्रतिनिधियों और अमेरिका में फेडरल रिजर्व, गूल्सबी और बॉस्टिक के प्रतिनिधियों के निर्धारित भाषण थे। हालाँकि, उनमें से किसी ने भी बाज़ार को ऐसी जानकारी नहीं दी जो कड़ी प्रतिक्रिया भड़का सके या व्यापारियों की भावना को बदल सके।

शायद दिन का मुख्य आकर्षण बोस्टिक का बयान था कि उन्हें 2024 में फेड द्वारा केवल एक बार दर में कटौती की उम्मीद है। याद रखें कि हमने पहले भी बार-बार कहा है कि फेड बाजार की अपेक्षा से बहुत कम मौद्रिक नीति में ढील दे सकता है। हमें इस बात पर भी संदेह है कि फेड जून में दरें कम करेगा। हालाँकि, फेडवॉच टूल के अनुसार, बाज़ार इस तरह के नतीजे पर विश्वास करना जारी रखता है। लेकिन, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, कल मूलभूत पृष्ठभूमि कमजोर थी और इससे जोड़ी की चाल पर कोई असर नहीं पड़ा। जहां तक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की बात है, हमें डॉलर में और वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं मिलने की उम्मीद है। हमें फेड से संकेत मिलते रहे हैं कि नीति में ढील बहुत बाद में शुरू हो सकती है और अधिकांश बाजार सहभागियों की अपेक्षा से कहीं अधिक नरम हो सकती है। और यह अमेरिकी डॉलर के लिए एक तेजी का कारक है।

सोमवार को कुछ व्यापारिक संकेत थे क्योंकि अस्थिरता कमज़ोर थी। प्रारंभ में, जोड़ी ने 1.0823 के स्तर को तीन बार उछाला लेकिन केवल 10 पिप्स तक गिरने में कामयाब रही। फिर इस स्तर में एक सफलता मिली, और कीमत अन्य 10 पिप्स चढ़ने में कामयाब रही। एक बार फिर, हम आपको याद दिलाते हैं कि EUR/USD पेअर की समग्र अस्थिरता वर्तमान में बहुत कम है। और अगर बाजार में कोई हलचल नहीं है तो मजबूत संकेतों और अच्छे मुनाफे पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है.

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 19 मार्च की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी में है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो पर शॉर्ट पोजीशन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो लंबी अवधि में यूरो की वृद्धि का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट के बढ़ने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 11,600 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 14,400 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 26,000 की कमी आई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या 48,000 (पहले 74,000) से अभी भी अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने लंबे समय से प्रतीक्षित डाउनट्रेंड शुरू कर दिया है, जो कीमत को बहुत कम कर सकता है। कीमत इचिमोकू संकेतक रेखाओं से नीचे है, जो हमें और गिरावट की उम्मीद करने का कारण देती है। गिरती प्रवृत्ति रेखा भी विक्रेताओं का समर्थन करती है। डॉलर को अभी भी लगभग किसी भी मामले में बढ़ना चाहिए, खासकर "मध्यम उग्र" एफओएमसी बैठक के बाद।

26 मार्च को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0908) और किजुन-सेन (1.0872 ) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

मंगलवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री फिलिप लेन बोलेंगे। ट्रेडर्स टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर पर अमेरिकी रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि सामान स्वयं काफी महंगे हैं, और संकेतक दर्शाता है कि उपभोक्ताओं का रुझान खर्च करने या बचत करने की ओर है या नहीं। पूर्वानुमान से ऊपर पढ़ने से डॉलर को बढ़ावा मिल सकता है।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछल गई थी। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।