Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD हाल के महीनों के अपने परिचित पैटर्न पर लौट आया। दो दिन पहले लगभग 150 पिप्स गिरने और कल यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक के बावजूद, गुरुवार को अस्थिरता 60 पिप्स से कम थी। एक ओर, ईसीबी ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया, और ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी अस्पष्ट थीं। विशेष रूप से, जून में अगली बैठक में संभावित मौद्रिक सहजता के संबंध में बाजार को उनसे कोई विशेष विवरण नहीं मिला। लेगार्ड ने कहा कि अगली नीति बैठक (संभवतः दर पर निर्णय लेने के लिए) में बहुत अधिक डेटा उपलब्ध होगा। दूसरी ओर, यह अभी भी ईसीबी की बैठक थी और आमतौर पर ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया होती है।

हालाँकि, बुधवार के अत्यधिक उतार-चढ़ाव के बाद, बाजार गुरुवार को अपनी सामान्य, नरम चाल पर लौट आया। यूरो में गिरावट जारी रही, लेकिन यह पूरी तरह से पूर्वानुमानित होते हुए भी बहुत कमजोर थी। हमारा मानना है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए जबकि डॉलर में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य मौलिक पृष्ठभूमि डॉलर का समर्थन करती है। मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बाद जून में फेडरल रिजर्व द्वारा दरें कम करना शुरू करने की संभावना नहीं है, जबकि ईसीबी इस महीने मौद्रिक नीति को आसान बनाने की लगभग गारंटी देता है।

कल केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना था। अमेरिकी सत्र की शुरुआत में, जोड़ी ने 1.0757 के स्तर को उछाल दिया, जिसके बाद यह 40 पिप्स तक गिर गया। कोई अन्य सिग्नल उत्पन्न नहीं हुआ, और कीमत निकटतम लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुंची। इसलिए, शाम को शॉर्ट पोजीशन को मैन्युअल रूप से बंद कर देना चाहिए था। इससे लगभग 20-30 पिप्स कमाना संभव था।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 26 मार्च की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी में है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज तेजी से यूरो बेच रहे हैं। इसके अलावा, हमें ऐसा कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट के बढ़ने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 2,200 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 15,000 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 17,200 की कमी आई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 31,000 (पहले 48,000) अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू कर दी, लेकिन अगले दिन आंदोलन शांत हो गया। चूँकि 2024 में फेड दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, अमेरिकी डॉलर में वृद्धि जारी रह सकती है और होनी भी चाहिए। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि ईसीबी जल्द ही अपनी मौद्रिक नीति में ढील देगा। व्यावहारिक रूप से वर्तमान में सभी कारक अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

12 अप्रैल को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0801) और किजुन- सेन (1.0793 ) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

आज, मार्च के लिए जर्मन मुद्रास्फीति के आंकड़े यूरो क्षेत्र आर्थिक कैलेंडर पर सप्ताह का समापन कर रहे हैं। वस्तुगत तौर पर इस रिपोर्ट से बाजार की धारणा प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। यूएस डॉकेट में मिशिगन यूनिवर्सिटी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स की सुविधा होगी, जो पूर्वानुमान से वास्तविक मूल्य के महत्वपूर्ण विचलन के मामले में ही बाजार की प्रतिक्रिया को भड़का सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद बाजार शांत हो गया है और अब हमें हर दिन फिर से कम अस्थिरता देखने को मिलेगी।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;