Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD में सोमवार को कम अस्थिरता के साथ ज्यादातर बग़ल में ट्रेड हुआ। हमने छह दिनों से वही हलचल देखी है, इसलिए हमने एक चैनल बनाया है जो वर्तमान दिशा को दर्शाता है। यह मध्यम रूप से ऊपर की ओर है लेकिन किनारे के बहुत करीब है। यूरो ने गिरना बंद कर दिया है, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं है कि यह जोड़ी हर दिन गिरेगी। बुनियादी और व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि अभी भी सुझाव देती है कि डॉलर में वृद्धि होगी, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यूरो किसी भी स्थिति में गिरेगा।

सोमवार को, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने भाषण दिया, लेकिन, जैसा कि हमने आपको चेतावनी दी थी, उन्होंने कुछ भी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की। यह जोड़ी की अस्थिरता में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जो 40 पिप्स से कम थी। यह स्पष्ट है कि यदि लेगार्ड ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की होती, तो बाज़ार की प्रतिक्रिया अवश्य होती। इसके बजाय, हमने एक और "उबाऊ सोमवार" देखा, हालांकि वास्तव में, यह जोड़ी पिछले एक सप्ताह से लगभग स्थिर रही है। चूंकि कल कीमत चैनल की निचली सीमा के पास उलट गई थी, आज यह ऊपरी सीमा की ओर बढ़ सकती है। हालाँकि, हम आपको याद दिलाएँगे कि पार्श्व चैनल के भीतर मूल्य परिवर्तन अक्सर यादृच्छिक और अप्रत्याशित होते हैं।

चूंकि अस्थिरता कम थी, इसलिए दिन के दौरान मजबूत संकेतों की उम्मीद करना मुश्किल था। पूरे यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान यह जोड़ी 1.0646-1.0669 रेंज के भीतर रही, और यह केवल अमेरिकी सत्र के उद्घाटन के दौरान इस निशान से नीचे स्थिर होने में कामयाब रही। हालाँकि, जोड़ी में तेजी से गिरावट नहीं हुई क्योंकि कीमत में 15 पिप्स की भी गिरावट नहीं हुई। इसलिए, शाम के करीब ब्रेकईवन पर व्यापार को मैन्युअल रूप से बंद किया जा सकता था जब यह स्पष्ट हो गया कि जोड़ी अब कोई हलचल नहीं दिखाएगी।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 16 अप्रैल की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी में है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज तेजी से यूरो बेच रहे हैं। इसके अलावा, हमें ऐसा कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट बरकरार रहने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 3,500 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 21,500 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 21,500 की कमी आई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 12,000 (पहले 32,700) अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू कर दी, लेकिन अब एक सप्ताह से एक सपाट पैटर्न में बना हुआ है। चूंकि 2024 में फेड दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, अमेरिकी डॉलर कम से कम कुछ और महीनों तक बढ़ सकता है और जारी रहना चाहिए। विशेष रूप से जून में आगामी यूरोपीय सेंट्रल बैंक दर में कटौती के आलोक में। व्यावहारिक रूप से सभी कारक युग्म के लिए नीचे की ओर गति का सुझाव देते हैं। बाजार को कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की जरूरत है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ऊपर की ओर गतिविधियां सुधार से ज्यादा मजबूत होंगी।

23 अप्रैल को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0745) और किजुन- सेन (1.0646 ) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

मंगलवार को जर्मनी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा और विनिर्माण पीएमआई डेटा प्रकाशित किया जाएगा। यूरोपीय सूचकांकों की तुलना में अमेरिकी सूचकांक बाजार के लिए कम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने स्वयं के आईएसएम सूचकांक हैं। इसलिए, हम केवल सुबह बाजार की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं यदि वास्तविक मूल्य पूर्वानुमान से 0.2-0.3 अंक से अधिक भिन्न हो।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछल गई थी। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;